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双象股份现金流表

-0.53亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

双象股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 3.99 亿 2.0 亿 2.57 亿 2.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 58.43 万 -0.4 亿 1.11 亿 -0.53 亿
现金流入 8.55 亿 9.34 亿 9.13 亿 11.6 亿 11.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.05 亿 8.88 亿 8.22 亿 10.43 亿 11.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.38 亿 0.74 亿 0.56 亿 0.15 亿
现金流出 7.6 亿 9.33 亿 9.53 亿 10.49 亿 12.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.32 亿 8.0 亿 8.41 亿 9.34 亿 10.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.74 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.28 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 -1.74 亿 0.86 亿 -1.43 亿 -0.89 亿
现金流入 2.63 亿 0.4 亿 3.26 亿 271.92 万 3.17 万
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.0 元 -270.95 万
+取得投资收益收到的现金 2.53 万 14.07 万 28.26 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.45 亿 12.55 万 2.65 亿 0.0 元 2.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 271.92 万 271.92 万
现金流出 1.01 亿 2.14 亿 2.4 亿 1.46 亿 0.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 2.13 亿 2.11 亿 1.43 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 130.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.0 元 0.29 亿 239.7 万 238.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.23 亿 138.5 万 0.44 亿 0.35 亿
现金流入 0.8 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 1.02 亿 0.89 亿 0.9 亿 0.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.4 万 0.36 亿 0.38 亿 0.53 亿
现金流出 1.24 亿 1.25 亿 1.23 亿 0.83 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.78 亿 0.6 亿 0.9 亿 0.8 亿 1.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261.62 万 0.43 亿 334.06 万 308.12 万 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.0 元 -0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -293.47 万 984.65 万 347.89 万 -266.02 万
现金及现金等价物净增加额 2.03 亿 -2.0 亿 0.57 亿 0.15 亿 -1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 3.99 亿 2.0 亿 2.57 亿 2.72 亿 1.63 亿


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