资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 13.1 | 14.4 | 12.9 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 16.4 | 15.1 | 14.8 | 19.7 | |
| 存货（%） | 23.3 | 18.1 | 12.4 | 13.1 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 57.0 | 49.4 | 44.1 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 43.0 | 50.6 | 55.9 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 21.3 | 14.7 | 13.0 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 42.9 | 28.5 | 31.7 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 13.3 | 29.3 | 28.1 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 43.8 | 42.2 | -- | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.8 | -2.2 | 2.6 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 5.6 | -5.2 | 6.2 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 5.6 | 0.0 | 5.3 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 20.4 | -18.5 | 23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 11.6 | 3.5 | 11.3 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.8 | -3.5 | 4.0 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.2 | 6.3 | 7.7 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.4 | -3.3 | 3.7 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 136.9 | 151.5 | 169.5 | 152.7 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 7.6 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 48.1 | 84.6 | 77.7 | 75.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 112.6 | 103.4 | 84.9 | 75.0 | 69.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.6 | 100.9 | 100.4 | 80.9 | 50.5 | |
| 缺钱天数（天） | 47.4 | 50.6 | 69.2 | 71.8 | 94.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 9.6 | -5.2 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.8 | 19.0 | -189.2 | 222.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 1.1 | -5.0 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.7 | 90.8 | 130.1 | 97.7 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 260.4 | 132.9 | 173.6 | 139.1 | 139.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 11.9 | -∞ | ∞ | 243.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 56.2 | 57.8 | 59.8 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.9 | 173.8 | 216.2 | 173.5 | 174.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | 0.1 | -6.9 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 315.2 | 51.3 | -38.7 | 150.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -10.5 | -11.2 | 1.8 | -- |
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