星网锐捷(002396)现金流表历史数据图解

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星网锐捷现金流表

3.06亿

营业现金流

-20.39亿

投资现金流

2.17亿

融资现金流

现金流表详细项

星网锐捷现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	19.71 亿	19.65 亿	19.81 亿	42.94 亿	42.16 亿
经营活动产生的现金流量净额	7.4 亿	4.5 亿	5.43 亿	13.7 亿	3.06 亿
现金流入	112.67 亿	155.31 亿	184.14 亿	172.63 亿	184.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	108.31 亿	150.12 亿	176.98 亿	167.56 亿	178.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.09 亿	1.43 亿	1.76 亿	1.49 亿	1.55 亿
现金流出	105.27 亿	150.81 亿	178.72 亿	158.93 亿	181.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	68.77 亿	106.83 亿	122.47 亿	94.02 亿	123.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	21.51 亿	28.14 亿	37.26 亿	44.71 亿	40.76 亿
-支付的各项税费	5.59 亿	4.81 亿	6.35 亿	5.43 亿	5.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	9.4 亿	11.03 亿	12.63 亿	14.77 亿	12.85 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.23 亿	-3.93 亿	-4.41 亿	-6.65 亿	-20.39 亿
现金流入	2.36 亿	0.3 亿	0.2 亿	1.08 亿	1.26 亿
+收回投资收到的现金	0.32 亿	0.15 亿	1.0 元	0.65 亿	0.52 亿
+取得投资收益收到的现金	967.74 万	0.13 亿	0.18 亿	0.18 亿	0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	196.63 万	216.07 万	194.03 万	0.14 亿	0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	1.92 亿	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.4 亿
现金流出	6.58 亿	4.23 亿	4.61 亿	7.73 亿	21.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.79 亿	4.18 亿	4.36 亿	4.34 亿	6.67 亿
-投资支付的现金	927.6 万	493.2 万	0.25 亿	1.18 亿	1.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.7 亿	0.0 元	0.0 元	2.21 亿	13.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2.96 亿	-0.31 亿	21.83 亿	-7.84 亿	2.17 亿
现金流入	9.51 亿	12.42 亿	44.45 亿	6.25 亿	16.7 亿
+吸收投资收到的现金	0.2 亿	800.0 万	21.25 亿	1.01 亿	220.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.2 亿	800.0 万	780.0 万	0.0 元	220.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	9.31 亿	12.34 亿	23.19 亿	5.24 亿	16.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	12.47 亿	12.73 亿	22.62 亿	14.09 亿	14.53 亿
-偿还债务所支付的现金	6.47 亿	11.13 亿	20.77 亿	9.36 亿	9.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.1 亿	0.91 亿	0.99 亿	3.52 亿	3.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.31 亿	442.71 万	134.79 万	2.67 亿	1.82 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.89 亿	0.69 亿	0.85 亿	1.22 亿	1.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.26 亿	-990.17 万	0.28 亿	98.47 万	1.34 亿
现金及现金等价物净增加额	-518.17 万	0.16 亿	23.13 亿	-0.79 亿	-13.82 亿
期末现金及现金等价物余额	19.65 亿	19.81 亿	42.94 亿	42.16 亿	28.34 亿

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