资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 19.3 | 29.9 | 28.2 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 17.4 | 11.9 | 15.6 | 18.8 | |
| 存货（%） | 26.1 | 36.3 | 32.6 | 26.9 | 29.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 76.4 | 78.1 | 73.9 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 23.6 | 21.9 | 26.1 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 29.5 | 19.8 | 23.0 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 47.5 | 38.3 | 38.8 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 50.8 | 60.1 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 12.4 | 10.7 | 6.8 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 17.4 | 14.1 | 9.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.2 | 115.2 | 130.9 | 78.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 34.1 | 36.6 | 36.3 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 30.5 | 33.5 | 35.5 | 32.4 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.0 | 17.7 | 13.6 | 11.0 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 175.4 | 181.3 | 202.3 | 206.6 | 211.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 7.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.2 | 51.3 | 42.4 | 47.3 | 60.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 108.2 | 130.1 | 159.9 | 159.3 | 151.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.9 | 117.0 | 112.2 | 115.2 | 118.5 | |
| 缺钱天数（天） | 57.5 | 64.4 | 90.0 | 91.4 | 93.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 31.5 | 16.2 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.5 | 17.3 | 17.1 | -40.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 15.8 | 53.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 84.5 | 118.8 | 120.9 | 100.4 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 160.9 | 203.8 | 190.2 | 173.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 18.9 | ∞ | 778.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 49.2 | 39.9 | 40.9 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 540.8 | 481.3 | 592.4 | 668.1 | 670.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 8.5 | 9.8 | 22.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.3 | 56.2 | 51.5 | 70.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.9 | -14.1 | -19.3 | -0.4 | -- |
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