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梦洁股份现金流表

1.15亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

5.89百万

融资现金流

现金流表详细项

梦洁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.83 亿 4.67 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.6 亿 0.12 亿 3.32 亿 3.57 亿 1.15 亿
现金流入 25.21 亿 27.88 亿 23.22 亿 24.28 亿 22.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.88 亿 26.78 亿 22.19 亿 23.61 亿 20.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.09 亿 1.02 亿 0.67 亿 1.65 亿
现金流出 21.61 亿 27.76 亿 19.9 亿 20.71 亿 21.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.26 亿 16.81 亿 10.98 亿 11.09 亿 12.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.17 亿 3.77 亿 3.43 亿 3.64 亿
-支付的各项税费 1.68 亿 1.3 亿 0.84 亿 1.23 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.64 亿 6.48 亿 4.32 亿 4.97 亿 4.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -2.44 亿 -0.91 亿 -1.45 亿 -1.52 亿
现金流入 151.08 万 90.98 万 0.56 亿 227.35 万 906.14 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 45.0 万 36.0 万 36.0 万 31.5 万 18.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 106.08 万 54.98 万 223.45 万 195.85 万 888.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.39 亿 2.45 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 1.92 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 427.75 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 1.13 亿 -3.42 亿 -2.4 亿 588.93 万
现金流入 6.79 亿 16.76 亿 12.35 亿 4.05 亿 3.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 378.4 万 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 305.0 万 220.0 万 0.0 元 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.79 亿 16.07 亿 12.32 亿 4.05 亿 3.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.17 亿 15.63 亿 15.77 亿 6.44 亿 3.55 亿
-偿还债务所支付的现金 6.88 亿 14.04 亿 14.49 亿 5.99 亿 3.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 0.8 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.79 亿 0.94 亿 0.29 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -94.45 万 30.89 万 -613.6 万 200.57 万 376.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 -1.19 亿 -1.06 亿 -0.26 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.16 亿 1.89 亿


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