资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 11.8 | 10.7 | 13.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 10.0 | 6.4 | 4.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 19.9 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 51.4 | 42.4 | 41.3 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 48.6 | 57.6 | 58.7 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 20.8 | 26.0 | 29.7 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 50.8 | 54.8 | 54.2 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 47.0 | 41.2 | -- | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -4.6 | -14.5 | 0.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -9.2 | -32.8 | 1.9 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.7 | -24.0 | -54.6 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 37.8 | 33.1 | 41.2 | 39.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -7.3 | -20.4 | 2.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 36.4 | 37.5 | 51.4 | 38.4 | 36.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -6.4 | -22.0 | 1.1 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 273.4 | 236.9 | 231.3 | 189.2 | 201.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 7.1 | 7.9 | 14.1 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.8 | 51.5 | 46.4 | 25.8 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 206.5 | 185.4 | 184.8 | 163.4 | 179.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.2 | 176.5 | 192.0 | 216.5 | 232.7 | |
| 缺钱天数（天） | 90.1 | 60.4 | 39.2 | -27.3 | -31.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.7 | 10.9 | -17.5 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -71.1 | -600.5 | 100.0 | 110.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.2 | -12.9 | -28.8 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.3 | 56.9 | 37.1 | 39.6 | 38.4 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 101.1 | 77.4 | 76.3 | 78.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | -5.7 | -10.4 | 3.5 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 53.0 | 58.8 | 55.8 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.3 | 170.6 | 123.4 | 114.9 | 115.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 0.7 | 21.9 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 62.6 | 94.5 | 138.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -92.4 | -99.5 | -23.8 | -- |
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