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海普瑞现金流表

24.24亿

营业现金流

-3.17亿

投资现金流

-18.84亿

融资现金流

现金流表详细项

海普瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.77 亿 13.3 亿 14.8 亿 13.2 亿 17.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -662.93 万 -7.57 亿 3.98 亿 24.24 亿
现金流入 52.51 亿 69.74 亿 80.37 亿 64.4 亿 62.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.31 亿 65.57 亿 74.29 亿 60.93 亿 57.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 0.52 亿 0.89 亿 0.62 亿 1.49 亿
现金流出 52.14 亿 69.81 亿 87.93 亿 60.42 亿 37.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.42 亿 53.89 亿 69.24 亿 41.04 亿 19.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.26 亿 6.79 亿 7.59 亿 7.75 亿 6.59 亿
-支付的各项税费 2.9 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.79 亿 3.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.56 亿 6.77 亿 8.62 亿 8.84 亿 8.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.74 亿 7.2 亿 2.5 亿 12.22 亿 -3.17 亿
现金流入 14.21 亿 62.43 亿 66.27 亿 24.25 亿 16.39 亿
+收回投资收到的现金 9.51 亿 27.16 亿 40.76 亿 15.74 亿 12.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.76 亿 5.89 亿 1.35 亿 0.73 亿 3.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.98 万 171.77 万 253.08 万 233.74 万 280.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.93 亿 29.36 亿 24.14 亿 7.75 亿 0.46 亿
现金流出 35.94 亿 55.23 亿 63.77 亿 12.03 亿 19.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.12 亿 1.94 亿 2.22 亿 4.45 亿 3.1 亿
-投资支付的现金 17.63 亿 23.7 亿 44.83 亿 6.77 亿 14.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.18 亿 29.59 亿 16.72 亿 0.81 亿 2.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.06 亿 -5.01 亿 3.3 亿 -12.1 亿 -18.84 亿
现金流入 83.08 亿 36.94 亿 67.66 亿 52.61 亿 38.74 亿
+吸收投资收到的现金 35.38 亿 1.94 万 0.0 元 0.0 元 19.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.16 亿 36.94 亿 67.56 亿 51.09 亿 38.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.53 亿 0.0 元 0.11 亿 1.51 亿 0.41 亿
现金流出 58.01 亿 41.95 亿 64.37 亿 64.71 亿 57.58 亿
-偿还债务所支付的现金 51.97 亿 37.31 亿 60.36 亿 59.92 亿 53.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.47 亿 4.12 亿 2.51 亿 4.26 亿 3.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.56 亿 0.52 亿 1.5 亿 0.53 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.16 亿 -0.63 亿 0.17 亿 0.36 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 2.54 亿 1.49 亿 -1.6 亿 4.46 亿 2.38 亿
期末现金及现金等价物余额 13.3 亿 14.8 亿 13.2 亿 17.66 亿 20.03 亿


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