资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 20.5 | 16.6 | 11.8 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 24.6 | 32.9 | 34.7 | 31.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 56.4 | 59.5 | 55.2 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 18.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 43.6 | 40.5 | 44.8 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 25.1 | 26.8 | 26.0 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 14.6 | 13.6 | 11.6 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 60.3 | 59.6 | -- | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 1.2 | 3.6 | -4.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 2.1 | 6.1 | -6.5 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.8 | 15.1 | 56.6 | -63.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 31.9 | 32.6 | 33.1 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 3.6 | 11.6 | -15.8 | -2.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 22.6 | 17.4 | 23.4 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 3.7 | 10.0 | -14.7 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 413.0 | 423.6 | 516.8 | 772.0 | 754.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.8 | 91.8 | 79.9 | 96.2 | 81.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 311.2 | 331.8 | 436.9 | 675.8 | 672.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.3 | 26.3 | 30.8 | 36.5 | 29.7 | |
| 缺钱天数（天） | 386.6 | 397.3 | 486.1 | 735.4 | 724.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 19.4 | 12.5 | -23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.2 | -82.9 | 264.3 | -203.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.4 | -1.4 | 7.7 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.0 | 126.5 | 99.5 | 79.2 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 252.7 | 224.8 | 222.2 | 212.7 | 238.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 1.6 | 50.5 | -7.2 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 39.7 | 40.4 | 37.6 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 615.6 | 593.8 | 650.8 | 564.8 | 542.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -0.1 | -13.6 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.5 | 6.5 | -21.1 | -7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.4 | -29.3 | -47.2 | -42.7 | -- |
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