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省广集团现金流表

-2.18亿

营业现金流

2.11亿

投资现金流

2.29亿

融资现金流

现金流表详细项

省广集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.77 亿 6.96 亿 14.36 亿 8.71 亿 17.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.73 亿 5.95 亿 -3.02 亿 4.48 亿 -2.18 亿
现金流入 153.85 亿 157.76 亿 171.35 亿 173.35 亿 207.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 150.89 亿 155.79 亿 167.77 亿 170.2 亿 204.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 1.94 亿 3.43 亿 3.12 亿 3.17 亿
现金流出 150.12 亿 151.81 亿 174.38 亿 168.87 亿 209.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 136.39 亿 138.03 亿 159.4 亿 152.01 亿 194.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.21 亿 8.2 亿 8.18 亿 8.51 亿 8.58 亿
-支付的各项税费 1.69 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.82 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 4.58 亿 5.69 亿 6.53 亿 4.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 5.14 亿 -5.43 亿 1.79 亿 2.11 亿
现金流入 24.94 亿 6.92 亿 7.7 亿 5.2 亿 10.87 亿
+收回投资收到的现金 24.52 亿 6.58 亿 7.56 亿 4.81 亿 5.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 90.98 万 58.15 万 9.84 万 32.45 万 19.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 203.96 万 0.0 元 4,200.0 元 585.66 万 580.2 万
+收到其他与投资活动有关的现金 25.51 万 34.93 万 0.0 元 0.0 元 5.33 亿
现金流出 29.79 亿 1.78 亿 13.13 亿 3.41 亿 8.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.11 亿 0.95 亿 0.1 亿 41.32 万
-投资支付的现金 29.62 亿 1.67 亿 12.17 亿 3.31 亿 3.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.69 亿 -3.68 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.29 亿
现金流入 10.08 亿 3.4 亿 11.46 亿 17.71 亿 28.47 亿
+吸收投资收到的现金 643.0 万 180.0 万 857.5 万 0.0 元 188.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 643.0 万 180.0 万 857.5 万 0.0 元 188.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.02 亿 3.38 亿 6.2 亿 5.56 亿 -3.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.17 亿 12.15 亿 31.72 亿
现金流出 15.77 亿 7.08 亿 8.64 亿 14.89 亿 26.18 亿
-偿还债务所支付的现金 14.44 亿 6.57 亿 4.06 亿 7.61 亿 2.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 0.35 亿 0.38 亿 1.13 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.75 亿 0.0 元 645.0 万 0.1 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.06 万 0.17 亿 4.2 亿 6.14 亿 22.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.54 万 -72.28 万 -185.58 万 -579.5 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -6.81 亿 7.4 亿 -5.65 亿 9.04 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 6.96 亿 14.36 亿 8.71 亿 17.74 亿 19.72 亿


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