省广集团现金流表
-2.31亿
营业现金流
0.3亿
投资现金流
3.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 省广集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.96 亿 | 14.36 亿 | 8.71 亿 | 17.74 亿 | 16.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.95 亿 | -3.02 亿 | 4.48 亿 | -2.97 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 157.76 亿 | 171.35 亿 | 173.35 亿 | 212.04 亿 | 219.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.79 亿 | 167.77 亿 | 170.2 亿 | 207.22 亿 | 215.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 3.43 亿 | 3.12 亿 | 4.79 亿 | 4.82 亿 |
| 现金流出 | 151.81 亿 | 174.38 亿 | 168.87 亿 | 215.01 亿 | 222.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.03 亿 | 159.4 亿 | 152.01 亿 | 199.78 亿 | 206.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.2 亿 | 8.18 亿 | 8.51 亿 | 8.77 亿 | 8.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 1.12 亿 | 1.82 亿 | 2.29 亿 | 1.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.58 亿 | 5.69 亿 | 6.53 亿 | 4.17 亿 | 5.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.14 亿 | -5.43 亿 | 1.79 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 6.92 亿 | 7.7 亿 | 5.2 亿 | 15.78 亿 | 17.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.58 亿 | 7.56 亿 | 4.81 亿 | 15.39 亿 | 14.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 58.15 万 | 9.84 万 | 32.45 万 | 80.38 万 | 76.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4,200.0 元 | 585.66 万 | 0.0 元 | 228.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 13.13 亿 | 3.41 亿 | 15.56 亿 | 16.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.95 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.67 亿 | 12.17 亿 | 3.31 亿 | 14.46 亿 | 14.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 2.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.68 亿 | 2.82 亿 | 2.82 亿 | 0.73 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流入 | 3.4 亿 | 11.46 亿 | 17.71 亿 | 28.02 亿 | 32.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 180.0 万 | 857.5 万 | 0.0 元 | 189.0 万 | 189.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.0 万 | 857.5 万 | 0.0 元 | 189.0 万 | 189.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.08 亿 | 8.64 亿 | 14.89 亿 | 27.29 亿 | 29.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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