资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 18.2 | 9.5 | 16.7 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 37.6 | 44.4 | 41.4 | 37.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 2.3 | 7.5 | 5.3 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 66.7 | 70.5 | 73.4 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 7.1 | 6.1 | 3.7 | 3.2 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 33.3 | 29.5 | 26.6 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 30.9 | 31.5 | 32.0 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 39.1 | 44.9 | 50.7 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 60.3 | 52.8 | -- | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.0 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.2 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.3 | 13.4 | 16.4 | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 5.9 | |
| 净利率（%) | -6.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.7 | 19.5 | 20.7 | 22.9 | 28.0 | |
| 完整生意周期（天） | 77.7 | 86.2 | 89.0 | 93.5 | 64.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.7 | 86.1 | 88.9 | 93.5 | 64.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 27353.6 | 4500.8 | 3092.3 | 4765.9 | 7211.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.0 | 76.6 | 74.7 | 75.8 | 33.5 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 9.6 | 14.3 | 17.7 | 30.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | -2.2 | 12.3 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -428.6 | 115.5 | 78.7 | -21.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.1 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.5 | 170.5 | 156.7 | 144.7 | 163.3 | |
| 流动比率（%） | 162.5 | 170.7 | 156.8 | 144.8 | 163.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -122.8 | 53.1 | ∞ | 7.7 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 39.7 | 47.2 | 53.2 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 691.2 | 720.8 | 693.9 | 728.8 | 741.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 19.2 | -7.2 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.6 | 494.2 | 152.0 | 282.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -2.4 | -22.8 | -19.9 | -- |
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