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和而泰现金流表

0.79亿

营业现金流

-6.85亿

投资现金流

7.45亿

融资现金流

现金流表详细项

和而泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.91 亿 11.35 亿 7.93 亿 9.76 亿 11.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.65 亿 1.66 亿 -878.85 万 3.61 亿 0.79 亿
现金流入 44.76 亿 59.0 亿 60.51 亿 70.21 亿 77.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.49 亿 53.22 亿 56.09 亿 65.53 亿 71.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.18 亿 0.67 亿 0.91 亿 1.01 亿
现金流出 39.11 亿 57.34 亿 60.6 亿 66.6 亿 76.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.85 亿 46.45 亿 49.38 亿 52.24 亿 59.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.17 亿 8.42 亿 8.68 亿 10.6 亿 12.26 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.27 亿 1.29 亿 2.34 亿 2.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.83 亿 -5.81 亿 -4.45 亿 -5.15 亿 -6.85 亿
现金流入 15.99 亿 17.33 亿 12.76 亿 8.25 亿 1.29 亿
+收回投资收到的现金 15.67 亿 16.75 亿 12.43 亿 7.86 亿 0.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.27 亿 713.29 万 0.25 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.44 万 21.22 万 46.88 万 604.2 万 614.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.3 亿 0.26 亿 778.55 万 697.37 万
现金流出 19.82 亿 23.14 亿 17.22 亿 13.41 亿 8.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.89 亿 3.93 亿 3.76 亿 6.64 亿 6.59 亿
-投资支付的现金 16.85 亿 19.17 亿 13.24 亿 6.69 亿 1.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 718.85 万 430.53 万 0.22 亿 827.39 万 504.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.88 亿 0.88 亿 6.05 亿 3.05 亿 7.45 亿
现金流入 14.94 亿 11.79 亿 20.72 亿 17.63 亿 24.79 亿
+吸收投资收到的现金 3.09 亿 0.6 亿 5.36 亿 1.42 亿 2.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.09 亿 100.0 万 0.0 元 240.0 万 140.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.27 亿 10.76 亿 15.29 亿 16.21 亿 26.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.43 亿 754.34 万 0.0 元 -3.83 亿
现金流出 11.06 亿 10.91 亿 14.67 亿 14.58 亿 17.34 亿
-偿还债务所支付的现金 9.57 亿 8.83 亿 12.84 亿 12.59 亿 16.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.54 亿 1.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 59.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.99 亿 0.75 亿 0.45 亿 -0.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.16 亿 0.32 亿 -23.66 万 -516.68 万
现金及现金等价物净增加额 5.44 亿 -3.43 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 11.35 亿 7.93 亿 9.76 亿 11.26 亿 12.6 亿


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