资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 15.8 | 15.3 | 12.5 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 19.8 | 19.7 | 23.1 | 26.8 | |
| 存货（%） | 16.8 | 21.5 | 24.6 | 21.3 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 63.4 | 61.5 | 63.2 | 62.4 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.6 | 38.5 | 36.8 | 37.6 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.3 | 29.4 | 28.3 | 30.6 | 34.2 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 42.9 | 38.3 | 45.1 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 1.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 55.3 | 57.9 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.3 | 6.5 | 3.8 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 16.7 | 11.2 | 7.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 16.0 | 11.2 | 7.4 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 72.9 | 59.6 | 38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 21.0 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 11.1 | 9.1 | 4.8 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.6 | 11.1 | 13.7 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.4 | 8.5 | 4.6 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 166.1 | 175.9 | 233.3 | 223.8 | 214.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.5 | 76.3 | 94.3 | 96.6 | 107.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 86.6 | 99.6 | 138.9 | 127.2 | 106.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.5 | 153.9 | 172.6 | 164.7 | 163.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.6 | 22.0 | 60.7 | 59.1 | 51.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.8 | 28.3 | -0.3 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.8 | 36.7 | -17.7 | -33.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.7 | 19.5 | 24.6 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 93.1 | 100.8 | 91.3 | 87.0 | |
| 流动比率（%） | 143.6 | 143.3 | 165.1 | 138.4 | 129.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 31.1 | 1910.1 | 66.2 | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 44.7 | 42.1 | 47.0 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.1 | 328.0 | 384.3 | 306.1 | 266.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 5.4 | -0.3 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.6 | 52.0 | 32.1 | 39.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -22.7 | -28.2 | -20.1 | -- |
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