爱仕达现金流表
2.39亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱仕达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.85 亿 | 5.13 亿 | 3.74 亿 | 1.81 亿 | 3.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | -0.38 亿 | 1.11 亿 | 1.78 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流入 | 32.83 亿 | 32.03 亿 | 22.98 亿 | 26.84 亿 | 28.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.4 亿 | 30.33 亿 | 21.81 亿 | 25.35 亿 | 27.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.51 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 30.48 亿 | 32.41 亿 | 21.87 亿 | 25.06 亿 | 26.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.51 亿 | 21.68 亿 | 11.41 亿 | 14.47 亿 | 15.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.02 亿 | 6.23 亿 | 5.93 亿 | 6.03 亿 | 5.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.85 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.27 亿 | 3.66 亿 | 3.8 亿 | 3.91 亿 | 3.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -1.15 亿 | -0.75 亿 | -0.83 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 1.28 亿 | 850.95 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 130.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.54 万 | 26.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 168.85 万 | 735.47 万 | 897.84 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 418.77 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 2.55 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 | 1.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33 亿 | 1.77 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.66 亿 | 0.76 亿 | 0.13 亿 | 766.66 万 | 766.66 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.77 万 | 135.7 万 | 0.0 元 | 460.0 万 | 625.44 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | -372.78 万 | -2.32 亿 | 0.28 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 13.94 亿 | 19.01 亿 | 13.75 亿 | 14.81 亿 | 13.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 415.0 万 | 15.0 万 | 122.32 万 | 122.32 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 415.0 万 | 15.0 万 | 122.32 万 | 122.32 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.48 亿 | 19.05 亿 | 16.07 亿 | 14.53 亿 | 15.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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