资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 10.3 | 8.2 | 5.6 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 17.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 16.4 | 15.0 | 16.8 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 46.1 | 41.0 | 40.0 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 53.9 | 59.0 | 60.0 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 21.9 | 13.2 | 17.0 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 54.0 | 43.8 | 49.0 | 53.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 9.0 | 16.7 | 16.0 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 37.0 | 39.4 | -- | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -1.8 | -1.8 | -8.2 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -4.0 | -3.7 | -20.3 | -14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.2 | -32.0 | -28.4 | -110.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 25.0 | 27.6 | 26.8 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | -3.1 | -3.2 | -15.1 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 35.2 | 29.1 | 30.3 | 38.0 | 31.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | -2.9 | -3.3 | -16.6 | -9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 263.7 | 215.2 | 251.7 | 267.9 | 263.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.3 | 83.6 | 102.2 | 108.7 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 161.4 | 131.6 | 149.5 | 159.2 | 152.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.9 | 158.4 | 169.4 | 150.8 | 159.6 | |
| 缺钱天数（天） | 90.8 | 56.8 | 82.4 | 117.1 | 104.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.3 | 21.3 | -16.2 | -16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.8 | -185.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -4.1 | -5.7 | -19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.3 | 55.0 | 59.4 | 47.3 | 45.6 | |
| 流动比率（%） | 107.9 | 85.4 | 93.6 | 81.5 | 78.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -0.2 | -4.3 | -5.7 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 63.0 | 60.6 | 65.1 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.6 | 163.1 | 173.9 | 152.2 | 148.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 7.4 | -1.7 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 35.2 | 33.4 | 39.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -48.5 | -66.5 | -62.4 | -- |
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