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嘉欣丝绸现金流表

5.34亿

营业现金流

0.81亿

投资现金流

-7.44亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉欣丝绸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.11 亿 5.41 亿 5.53 亿 7.19 亿 6.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 -2.37 亿 6.23 亿 1.41 亿 5.34 亿
现金流入 30.21 亿 40.73 亿 48.99 亿 48.62 亿 52.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.34 亿 38.01 亿 45.43 亿 45.28 亿 49.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 168.96 万 757.38 万 736.96 万 649.64 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 1.19 亿 1.14 亿 0.94 亿 0.75 亿
现金流出 28.78 亿 43.1 亿 42.76 亿 47.2 亿 46.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.54 亿 36.83 亿 36.32 亿 39.27 亿 39.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.13 亿 3.43 亿 3.92 亿 4.28 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.96 亿 1.1 亿 1.81 亿 1.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.9 亿 0.25 亿 965.0 万 767.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 74.42 万 126.34 万 82.34 万
-支付其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.28 亿 1.65 亿 2.1 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 -2.36 亿 2.4 亿 0.48 亿 0.81 亿
现金流入 13.01 亿 6.96 亿 7.98 亿 2.96 亿 5.47 亿
+收回投资收到的现金 12.0 亿 6.35 亿 7.3 亿 2.82 亿 5.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.4 亿 0.28 亿 0.3 亿 911.31 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.61 亿 0.26 亿 0.39 亿 426.06 万 366.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 730.54 万 0.0 元 0.0 元 -38.1 万
现金流出 11.48 亿 9.31 亿 5.58 亿 2.48 亿 4.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.61 亿 0.38 亿 0.76 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 10.83 亿 8.71 亿 5.19 亿 1.65 亿 3.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 179.9 万 339.9 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 138.54 万 435.3 万 354.05 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.65 亿 4.85 亿 -6.97 亿 -2.48 亿 -7.44 亿
现金流入 10.61 亿 22.15 亿 14.05 亿 9.66 亿 8.33 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.61 亿 22.15 亿 13.74 亿 9.66 亿 8.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 2.0 万 2.0 万
现金流出 13.26 亿 17.3 亿 21.02 亿 12.14 亿 15.77 亿
-偿还债务所支付的现金 11.66 亿 15.26 亿 19.44 亿 10.29 亿 13.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.84 亿 2.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 844.54 万 801.43 万 932.78 万 931.43 万 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.49 亿 156.17 万 122.52 万 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.49 万 9.8 万 18.04 万 7,749.0 元 -8,481.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 0.12 亿 1.66 亿 -0.58 亿 -1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 5.41 亿 5.53 亿 7.19 亿 6.61 亿 5.31 亿


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