嘉欣丝绸现金流表
4.02亿
营业现金流
-1.82亿
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉欣丝绸现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.41 亿 | 5.53 亿 | 7.19 亿 | 6.61 亿 | 6.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.37 亿 | 6.23 亿 | 1.41 亿 | 4.94 亿 | 4.02 亿 |
| 现金流入 | 40.73 亿 | 48.99 亿 | 48.62 亿 | 53.33 亿 | 54.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.01 亿 | 45.43 亿 | 45.28 亿 | 50.31 亿 | 50.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 168.96 万 | 757.38 万 | 736.96 万 | 647.75 万 | 649.49 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.14 亿 | 0.94 亿 | 0.83 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流出 | 43.1 亿 | 42.76 亿 | 47.2 亿 | 48.38 亿 | 49.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.83 亿 | 36.32 亿 | 39.27 亿 | 41.02 亿 | 42.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 3.43 亿 | 3.92 亿 | 4.42 亿 | 4.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 1.1 亿 | 1.81 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.9 亿 | 0.25 亿 | 965.0 万 | -145.0 万 | -0.31 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 74.42 万 | 126.34 万 | 76.32 万 | 60.64 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.65 亿 | 2.1 亿 | 1.42 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | 2.4 亿 | 0.48 亿 | 0.66 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 6.96 亿 | 7.98 亿 | 2.96 亿 | 8.35 亿 | 10.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.35 亿 | 7.3 亿 | 2.82 亿 | 8.14 亿 | 10.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 911.31 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 426.06 万 | 464.39 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 730.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.0 万 | 22.0 万 |
| 现金流出 | 9.31 亿 | 5.58 亿 | 2.48 亿 | 7.69 亿 | 12.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.38 亿 | 0.76 亿 | 1.07 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.71 亿 | 5.19 亿 | 1.65 亿 | 6.6 亿 | 11.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 179.9 万 | 160.0 万 | 160.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 138.54 万 | 435.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.85 亿 | -6.97 亿 | -2.48 亿 | -5.41 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 22.15 亿 | 14.05 亿 | 9.66 亿 | 14.94 亿 | 15.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.3 亿 | 21.02 亿 | 12.14 亿 | 20.35 亿 | 20.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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