资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 29.8 | 25.8 | 24.4 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 13.7 | 13.3 | 16.1 | 16.5 | |
| 存货（%） | 19.7 | 16.4 | 17.9 | 17.0 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 14.7 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 72.0 | 73.4 | 70.8 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 28.0 | 26.6 | 29.2 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 10.6 | 9.6 | 11.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 39.8 | 39.3 | 37.0 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 59.3 | -- | 62.0 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 6.7 | 6.6 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 12.2 | 10.8 | 8.0 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 7.3 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 54.6 | 48.7 | 38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 14.7 | 14.1 | 12.4 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 7.3 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 5.6 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | |
| 完整生意周期（天） | 110.6 | 105.5 | 99.7 | 95.8 | 88.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.9 | 40.6 | 40.2 | 40.6 | 44.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 64.9 | 59.5 | 55.1 | 44.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 36.3 | 35.0 | 33.6 | 31.2 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 69.2 | 64.7 | 62.2 | 57.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.0 | 17.0 | -0.7 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.6 | 83.9 | -10.9 | -22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 8.3 | 4.4 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 139.7 | 141.1 | 145.3 | 145.5 | |
| 流动比率（%） | 154.4 | 180.8 | 186.6 | 191.1 | 178.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 40.7 | 39.8 | 38.0 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 539.2 | 613.4 | 588.8 | 510.1 | 495.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.8 | 45.2 | 10.1 | 39.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.7 | 122.9 | 65.9 | 101.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.3 | -71.1 | -49.7 | -72.7 | -- |
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