资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.4 21.2 29.8 25.8 23.2
应收款项(%) 10.6 12.9 13.7 13.3 14.5
存货(%) 15.8 19.7 16.4 17.9 15.4
其他流动资产(%) 8.7 14.7 6.1 8.3 8.9
流动资产(%) 70.5 75.2 72.0 73.4 70.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.5 24.8 28.0 26.6 29.4
负债
应付款项(%) 9.0 9.7 10.6 9.6 8.3
流动负债(%) 34.6 48.7 39.8 39.3 36.3
非流动负债(%) 1.9 1.3 0.9 0.5 1.0
权益
股东权益(%) 63.5 50.0 59.3 -- 62.7
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.8 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 4.3 6.7 6.6 6.2
ROE=净资产收益率(%) 10.8 7.2 12.2 10.8 10.3
ROIC=资本回报率(%) 9.8 6.2 7.3 8.2 8.1
税前纯益占实收资本(%) 37.4 29.9 54.6 48.7 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4
毛利率(%) 16.0 14.5 14.7 14.1 12.7
营业利润率(%) 8.2 4.6 7.3 6.5 5.5
营业费用率(%) 11.9 9.0 7.5 8.1 8.2
净利率(%) 7.9 3.9 5.6 5.4 4.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
固定资产周转率(次/年) 7.2 10.8 13.2 13.2 13.3
完整生意周期(天) 120.0 110.6 105.5 99.7 81.0
应收款项周转率(次/年) 7.2 9.1 9.0 9.1 10.0
应收款项周转天数(天) 50.4 39.9 40.6 40.2 36.6
存货周转率(次/年) 5.2 5.2 5.6 6.1 8.2
存货周转天数(天) 69.6 70.7 64.9 59.5 44.4
应付款项周转天数(天) 48.9 36.9 36.3 35.0 25.4
缺钱天数(天) 71.1 73.7 69.2 64.7 55.6
成长能力
营收增长率(%) -24.3 42.0 17.0 -0.7 --
营业利润增长率(%) 4.1 -19.6 83.9 -10.9 --
净资本增长率(%) 3.8 -1.2 8.3 4.4 --
偿债能力
速动比率(%) 157.9 114.0 139.7 141.1 151.9
流动比率(%) 203.6 154.4 180.8 186.6 194.4
利息保障倍数(倍) 6.8 6.5
财务结构
负债占资产比率(%) 36.5 50.0 40.7 39.8 37.3
长期资金占重资产比率(%) 522.6 539.2 613.4 588.8 520.3
现金能力
现金流量比率(%) 13.7 -12.8 45.2 10.1 --
现金流量允当比率(%) 72.4 -7.7 122.9 65.9 --
现金再投资比率(%) -59.9 -101.3 -71.1 -49.7 --