.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

四维图新现金流表

-1.96亿

营业现金流

-4.5亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

四维图新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.79 亿 14.28 亿 52.91 亿 40.26 亿 30.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 0.91 亿 -1.56 亿 -4.69 亿 -1.96 亿
现金流入 24.71 亿 31.12 亿 36.8 亿 39.83 亿 41.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.39 亿 28.41 亿 33.51 亿 36.42 亿 37.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 2.02 亿 2.62 亿 2.76 亿 3.14 亿
现金流出 23.35 亿 30.21 亿 38.36 亿 44.52 亿 43.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.0 亿 11.4 亿 17.14 亿 22.14 亿 23.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.55 亿 10.76 亿 13.01 亿 13.71 亿 12.4 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 2.22 亿 1.7 亿 1.04 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.17 亿 5.82 亿 6.5 亿 7.62 亿 6.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -9.61 亿 -7.83 亿 -4.3 亿 -4.5 亿
现金流入 9.85 亿 1.37 亿 0.21 亿 0.67 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 8.53 亿 0.3 亿 559.81 万 0.28 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 168.81 万 0.15 亿 0.34 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 148.42 万 49.33 万 21.81 万 520.19 万 672.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -20.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 1.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.07 亿 10.97 亿 8.04 亿 4.97 亿 5.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.9 亿 6.27 亿 6.02 亿 4.57 亿 4.14 亿
-投资支付的现金 9.17 亿 2.01 亿 2.03 亿 925.04 万 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 -76.42 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 47.57 亿 -3.29 亿 -1.12 亿 -0.59 亿
现金流入 1.03 亿 50.97 亿 2.11 亿 3.04 亿 4.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 48.48 亿 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.02 亿 0.98 亿 1.4 亿 3.03 亿 4.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 157.13 万 1.5 亿 49.14 万 39.13 万 35.42 万
现金流出 1.66 亿 3.4 亿 5.4 亿 4.15 亿 5.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.93 亿 1.89 亿 0.33 亿 0.68 亿 3.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.34 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 940.15 万 0.2 亿 0.11 亿 0.27 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 826.71 万 1.18 亿 4.61 亿 3.13 亿 1.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -339.31 万 -0.24 亿 299.69 万 430.58 万 -6.94 万
现金及现金等价物净增加额 -1.51 亿 38.64 亿 -12.65 亿 -10.06 亿 -7.06 亿
期末现金及现金等价物余额 14.28 亿 52.91 亿 40.26 亿 30.21 亿 23.15 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号