四维图新现金流表
-0.47亿
营业现金流
-4.47亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四维图新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.79 亿 | 14.28 亿 | 52.91 亿 | 40.26 亿 | 25.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 0.91 亿 | -1.56 亿 | -4.69 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 24.71 亿 | 31.12 亿 | 36.8 亿 | 39.83 亿 | 42.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.39 亿 | 28.41 亿 | 33.51 亿 | 36.42 亿 | 40.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 2.02 亿 | 2.62 亿 | 2.76 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流出 | 23.35 亿 | 30.21 亿 | 38.36 亿 | 44.52 亿 | 42.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.0 亿 | 11.4 亿 | 17.14 亿 | 22.14 亿 | 24.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.55 亿 | 10.76 亿 | 13.01 亿 | 13.71 亿 | 11.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.62 亿 | 2.22 亿 | 1.7 亿 | 1.04 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.17 亿 | 5.82 亿 | 6.5 亿 | 7.62 亿 | 5.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.22 亿 | -9.61 亿 | -7.83 亿 | -4.3 亿 | -4.47 亿 |
| 现金流入 | 9.85 亿 | 1.37 亿 | 0.21 亿 | 0.67 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.53 亿 | 0.3 亿 | 559.81 万 | 0.28 亿 | 691.08 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 168.81 万 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 954.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 148.42 万 | 49.33 万 | 21.81 万 | 520.19 万 | 462.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -20.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 86.61 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.07 亿 | 10.97 亿 | 8.04 亿 | 4.97 亿 | 4.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.9 亿 | 6.27 亿 | 6.02 亿 | 4.57 亿 | 3.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.17 亿 | 2.01 亿 | 2.03 亿 | 925.04 万 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | -912.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | 47.57 亿 | -3.29 亿 | -1.12 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 50.97 亿 | 2.11 亿 | 3.04 亿 | 4.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 48.48 亿 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.66 亿 | 3.4 亿 | 5.4 亿 | 4.15 亿 | 5.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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