资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 37.1 | 29.8 | 25.6 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 30.0 | 49.2 | 45.7 | 44.4 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 23.8 | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 23.3 | |
| 非流动资产（%） | 70.0 | 50.8 | 54.3 | 55.6 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 9.8 | 12.9 | 18.2 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 4.5 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 85.7 | 84.7 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | 1.1 | -3.6 | -10.5 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 1.2 | -2.8 | -12.0 | -12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.8 | 6.3 | -21.4 | -57.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 59.9 | 49.2 | 34.0 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | -16.2 | 4.0 | -15.2 | -46.1 | -41.7 | |
| 营业费用率（%） | 77.2 | 57.2 | 64.3 | 74.6 | 63.7 | |
| 净利率（%) | -16.6 | 4.1 | -15.3 | -44.4 | -40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 203.9 | 196.7 | 236.7 | 273.0 | 249.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.4 | 118.6 | 122.6 | 133.4 | 116.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 60.5 | 78.1 | 114.0 | 139.5 | 132.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 107.3 | 132.1 | 166.1 | 173.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 89.5 | 104.6 | 106.9 | 76.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | 42.5 | 9.4 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -232.8 | 135.3 | -512.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | 57.6 | -4.5 | -16.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.6 | 476.3 | 314.3 | 205.3 | 198.1 | |
| 流动比率（%） | 213.8 | 502.2 | 352.7 | 244.4 | 237.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.6 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 19.8 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1255.1 | 1903.3 | 1707.4 | 1426.3 | 1311.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 6.4 | -8.6 | -20.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.9 | 30.9 | 12.5 | -9.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -1.9 | -5.7 | -8.7 | -- |
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