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远东传动现金流表

0.31亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

远东传动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.62 亿 11.1 亿 5.72 亿 7.35 亿 6.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 3.33 亿 3.54 亿 0.31 亿 0.31 亿
现金流入 16.55 亿 17.64 亿 11.68 亿 11.59 亿 13.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.79 亿 17.12 亿 11.32 亿 11.25 亿 14.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.52 亿 0.36 亿 0.34 亿 -0.4 亿
现金流出 14.65 亿 14.31 亿 8.14 亿 11.27 亿 13.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.84 亿 10.57 亿 5.74 亿 8.48 亿 10.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.56 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.08 亿 0.36 亿 0.54 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.97 亿 0.72 亿 0.72 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -7.12 亿 -1.33 亿 -1.17 亿 -0.5 亿
现金流入 13.97 亿 9.09 亿 9.99 亿 20.36 亿 19.8 亿
+收回投资收到的现金 13.91 亿 8.92 亿 8.99 亿 19.0 亿 18.29 亿
+取得投资收益收到的现金 24.75 万 0.17 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 581.23 万 50.53 万 2,500.0 元 1.0 亿 1.0 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.13 亿 0.18 亿
现金流出 12.96 亿 16.21 亿 11.32 亿 21.53 亿 20.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 1.81 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 12.43 亿 9.5 亿 9.99 亿 20.16 亿 19.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.9 亿 0.2 亿 0.0 元 -295.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -1.59 亿 -0.57 亿 -989.67 万 -0.93 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.9 亿 -996.95 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.88 亿 -0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 171.03 万 171.03 万
现金流出 1.42 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.0 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.32 亿 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 1.59 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 171.03 万 0.0 元 -0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.65 万 1,104.0 元 -7.64 万 4.22 万 8,312.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.48 亿 -5.38 亿 1.63 亿 -0.96 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 11.1 亿 5.72 亿 7.35 亿 6.4 亿 5.28 亿


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