资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 25.1 | 29.8 | 26.3 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 17.2 | 13.5 | 16.3 | 15.7 | |
| 存货（%） | 8.3 | 9.0 | 10.4 | 10.1 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 57.7 | 66.2 | 55.3 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 42.3 | 33.8 | 44.7 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 11.2 | 9.6 | 13.1 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 75.6 | 76.6 | -- | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 5.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 6.9 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 6.4 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.6 | 42.8 | 12.1 | 15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 22.8 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 13.4 | 6.9 | 8.3 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 13.7 | 18.6 | 15.8 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 11.7 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 186.2 | 226.6 | 434.5 | 368.9 | 400.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.7 | 132.9 | 237.2 | 195.4 | 215.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 93.6 | 197.2 | 173.5 | 184.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.4 | 55.4 | 95.5 | 84.2 | 129.4 | |
| 缺钱天数（天） | 126.8 | 171.2 | 338.9 | 284.8 | 270.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | -7.4 | -46.4 | 21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.7 | -28.7 | -72.6 | 47.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 2.4 | 1.6 | 15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 723.8 | 433.1 | 584.5 | 344.6 | 346.0 | |
| 流动比率（%） | 821.3 | 513.4 | 693.2 | 421.8 | 429.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.4 | 24.5 | 9.8 | 19.4 | 40.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 24.4 | 23.4 | 16.6 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 461.1 | 411.9 | 405.1 | 379.1 | 394.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 65.3 | 81.3 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.5 | 91.1 | 125.3 | 102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | 4.3 | 4.8 | -1.6 | -- |
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