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多氟多现金流表

-8.77亿

营业现金流

-12.03亿

投资现金流

9.8亿

融资现金流

现金流表详细项

多氟多现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.35 亿 4.45 亿 6.14 亿 18.93 亿 42.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 19.75 亿 17.53 亿 3.3 亿 -8.77 亿
现金流入 40.87 亿 78.51 亿 126.56 亿 140.06 亿 137.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.23 亿 64.91 亿 97.07 亿 95.97 亿 96.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.38 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.13 亿 12.88 亿 25.92 亿 38.87 亿 38.11 亿
现金流出 41.24 亿 58.76 亿 109.03 亿 136.76 亿 146.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.58 亿 36.53 亿 61.75 亿 79.98 亿 99.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.84 亿 3.83 亿 6.24 亿 7.93 亿 7.52 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 2.84 亿 7.48 亿 5.85 亿 3.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.25 亿 -0.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.11 万 1,623.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.97 亿 16.17 亿 33.57 亿 43.01 亿 35.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -12.58 亿 -24.8 亿 -15.7 亿 -12.03 亿
现金流入 24.69 亿 9.46 亿 23.79 亿 11.59 亿 58.52 亿
+收回投资收到的现金 21.7 亿 8.01 亿 20.43 亿 10.39 亿 56.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 202.02 万 295.09 万 0.16 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 亿 0.18 亿 0.26 亿 822.54 万 750.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.35 亿 0.91 亿 0.11 亿 15.23 万 -5.71 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.34 亿 2.98 亿 0.95 亿 1.22 亿
现金流出 24.29 亿 22.04 亿 48.59 亿 27.29 亿 70.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.03 亿 12.17 亿 25.74 亿 14.92 亿 9.13 亿
-投资支付的现金 20.22 亿 9.88 亿 20.47 亿 11.52 亿 60.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 82.19 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 353.68 万 0.0 元 2.37 亿 0.85 亿 0.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 -5.46 亿 19.98 亿 36.41 亿 9.8 亿
现金流入 50.84 亿 40.55 亿 61.33 亿 74.12 亿 62.93 亿
+吸收投资收到的现金 1.25 亿 14.05 亿 5.44 亿 34.26 亿 9.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.93 亿 2.43 亿 5.44 亿 14.25 亿 9.42 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.21 亿 25.71 亿 52.69 亿 39.85 亿 53.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.79 亿 3.2 亿 184.98 万 0.13 亿
现金流出 51.73 亿 46.01 亿 41.35 亿 37.71 亿 53.13 亿
-偿还债务所支付的现金 48.21 亿 41.4 亿 37.14 亿 29.37 亿 44.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 2.49 亿 3.38 亿 6.06 亿 5.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 368.13 万 337.69 万 0.13 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 2.13 亿 0.84 亿 2.28 亿 3.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -378.82 万 -196.52 万 841.9 万 473.44 万 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.9 亿 1.69 亿 12.79 亿 24.06 亿 -10.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.45 亿 6.14 亿 18.93 亿 42.99 亿 32.17 亿


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