资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 20.2 | 30.2 | 25.6 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.3 | 10.2 | 6.9 | 8.4 | |
| 存货（%） | 14.0 | 10.5 | 6.9 | 5.2 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 47.8 | 53.4 | 46.3 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 52.2 | 46.6 | 53.7 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 26.0 | 22.2 | 19.0 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 39.4 | 29.7 | 34.9 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 16.7 | 18.6 | 17.8 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 43.8 | -- | 47.2 | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 13.5 | 3.1 | -2.1 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.4 | 33.7 | 6.5 | -3.5 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 25.3 | 5.6 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.2 | 297.8 | 63.8 | -30.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.5 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 30.5 | 16.3 | 8.8 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 18.3 | 5.3 | -4.7 | -5.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 16.4 | 5.4 | -5.9 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 126.0 | 113.5 | 122.3 | 155.6 | 149.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 9.7 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 37.7 | 58.5 | 87.4 | 84.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 82.2 | 75.8 | 63.8 | 68.1 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.0 | 151.4 | 178.9 | 231.4 | 209.6 | |
| 缺钱天数（天） | -11.0 | -37.9 | -56.6 | -75.8 | -60.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.3 | 58.5 | -3.4 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10952.8 | 60.5 | -72.0 | -161.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.1 | 37.4 | 47.2 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.8 | 94.6 | 156.3 | 117.6 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 103.5 | 121.3 | 179.6 | 132.5 | 140.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | 38.8 | 38.3 | -13.1 | -5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 56.2 | 48.4 | 52.8 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.6 | 131.4 | 169.8 | 142.3 | 147.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 24.4 | 4.9 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.6 | 59.9 | 49.8 | 41.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.8 | -21.6 | -21.5 | -32.4 | -- |
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