广联达现金流表
12.58亿
营业现金流
-0.75亿
投资现金流
-5.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广联达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.52 亿 | 39.8 亿 | 43.12 亿 | 36.68 亿 | 38.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.01 亿 | 16.48 亿 | 6.37 亿 | 11.94 亿 | 12.58 亿 |
| 现金流入 | 66.52 亿 | 74.03 亿 | 72.38 亿 | 64.93 亿 | 64.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.48 亿 | 71.46 亿 | 69.59 亿 | 62.87 亿 | 62.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.57 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 1.57 亿 | 1.97 亿 | 1.18 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 50.5 亿 | 57.56 亿 | 66.01 亿 | 53.0 亿 | 51.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.15 亿 | 8.12 亿 | 9.68 亿 | 6.4 亿 | 6.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.52 亿 | 35.26 亿 | 39.71 亿 | 36.78 亿 | 36.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.88 亿 | 4.34 亿 | 4.48 亿 | 4.26 亿 | 4.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1.06 亿 | 0.14 亿 | 1.7 亿 | -1.96 亿 | -2.12 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.89 亿 | 9.71 亿 | 10.45 亿 | 7.51 亿 | 7.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.41 亿 | -9.64 亿 | -6.69 亿 | -3.53 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 1.54 亿 | 16.3 亿 | 19.09 亿 | 33.04 亿 | 39.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 15.99 亿 | 18.77 亿 | 32.78 亿 | 38.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.98 万 | 46.03 万 | 201.3 万 | 272.13 万 | 220.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 376.95 万 | 671.0 万 | 671.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.95 亿 | 25.94 亿 | 25.78 亿 | 36.57 亿 | 39.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.2 亿 | 8.5 亿 | 6.11 亿 | 4.37 亿 | 3.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.75 亿 | 17.07 亿 | 18.61 亿 | 32.08 亿 | 36.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 1.06 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 201.44 万 | 26.38 万 | 53.78 万 | 69.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.19 亿 | -3.74 亿 | -6.2 亿 | -6.25 亿 | -5.94 亿 |
| 现金流入 | 6.38 亿 | 2.95 亿 | 2.5 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.36 亿 | 2.95 亿 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.58 亿 | 6.69 亿 | 8.7 亿 | 7.27 亿 | 6.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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