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广联达现金流表

9.21亿

营业现金流

-7.41亿

投资现金流

-3.85亿

融资现金流

现金流表详细项

广联达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.3 亿 47.52 亿 39.8 亿 43.12 亿 36.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.76 亿 16.01 亿 16.48 亿 6.37 亿 9.21 亿
现金流入 53.59 亿 66.52 亿 74.03 亿 72.38 亿 66.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.2 亿 63.48 亿 71.46 亿 69.59 亿 65.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.58 亿 0.57 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.36 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.97 亿 0.67 亿
现金流出 34.83 亿 50.5 亿 57.56 亿 66.01 亿 57.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.29 亿 8.15 亿 8.12 亿 9.68 亿 8.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.46 亿 27.52 亿 35.26 亿 39.71 亿 38.69 亿
-支付的各项税费 3.76 亿 3.88 亿 4.34 亿 4.48 亿 4.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -2.99 亿 1.06 亿 0.14 亿 1.7 亿 -1.3 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.31 亿 9.89 亿 9.71 亿 10.45 亿 7.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.97 亿 -15.41 亿 -9.64 亿 -6.69 亿 -7.41 亿
现金流入 7.78 亿 1.54 亿 16.3 亿 19.09 亿 23.95 亿
+收回投资收到的现金 7.66 亿 0.29 亿 15.99 亿 18.77 亿 23.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.61 万 41.98 万 46.03 万 201.3 万 216.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 376.95 万 671.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.09 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.75 亿 16.95 亿 25.94 亿 25.78 亿 31.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.39 亿 7.2 亿 8.5 亿 6.11 亿 4.76 亿
-投资支付的现金 7.97 亿 9.75 亿 17.07 亿 18.61 亿 26.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.39 亿 0.0 元 0.36 亿 1.06 亿 0.43 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 201.44 万 26.38 万 38.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.57 亿 -8.19 亿 -3.74 亿 -6.2 亿 -3.85 亿
现金流入 34.7 亿 6.38 亿 2.95 亿 2.5 亿 3.27 亿
+吸收投资收到的现金 30.4 亿 6.36 亿 2.95 亿 2.5 亿 2.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.7 亿 3.3 亿 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元 104.37 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.94 亿
现金流出 21.13 亿 14.58 亿 6.69 亿 8.7 亿 7.12 亿
-偿还债务所支付的现金 15.18 亿 507.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.57 亿 3.54 亿 4.1 亿 4.82 亿 1.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.1 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.39 亿 10.99 亿 2.59 亿 3.88 亿 5.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.13 亿 0.23 亿 757.68 万 456.28 万
现金及现金等价物净增加额 25.22 亿 -7.72 亿 3.32 亿 -6.44 亿 -2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 47.52 亿 39.8 亿 43.12 亿 36.68 亿 34.68 亿


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