资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.2 | 37.6 | 34.6 | 38.2 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 9.1 | 8.0 | 8.1 | 11.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 50.2 | 45.2 | 48.0 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 15.8 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 49.8 | 54.8 | 52.0 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 39.6 | 38.9 | 39.7 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 58.9 | -- | 59.4 | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 9.4 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 16.0 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 15.7 | 1.5 | 4.2 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.1 | 90.5 | 10.5 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 84.0 | 82.8 | 82.5 | 84.3 | 85.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 16.7 | 2.6 | 5.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 71.3 | 67.2 | 78.8 | 78.0 | 78.2 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 15.4 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 51.1 | 69.4 | 74.8 | 67.8 | 90.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 8.3 | 6.9 | 7.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.3 | 43.8 | 53.1 | 49.3 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.4 | 14.3 | 16.8 | 19.7 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 19.9 | 25.6 | 21.7 | 18.5 | 25.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 132.1 | 157.8 | 186.4 | 179.6 | |
| 缺钱天数（天） | -23.1 | -62.8 | -83.1 | -118.6 | -89.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.9 | 17.8 | -0.4 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 83.1 | 44.5 | -84.5 | 87.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.3 | 8.4 | -6.2 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.9 | 124.8 | 115.1 | 119.8 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 140.8 | 126.7 | 116.3 | 121.0 | 130.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 41.1 | 40.3 | 40.6 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.3 | 471.6 | 427.9 | 404.1 | 430.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.0 | 36.0 | 15.4 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.0 | 154.2 | 139.5 | 150.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 14.0 | -3.6 | 7.6 | -- |
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