雷科防务(002413)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

雷科防务现金流表

2.24亿

营业现金流

-1.32亿

投资现金流

-1.67亿

融资现金流

现金流表详细项

雷科防务现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.95 亿	3.48 亿	6.4 亿	5.55 亿	5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-1.15 亿	-0.64 亿	0.65 亿	2.24 亿
现金流入	12.98 亿	14.34 亿	15.54 亿	16.36 亿	14.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	11.84 亿	13.09 亿	14.83 亿	15.59 亿	13.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.01 亿	1.03 亿	0.62 亿	0.74 亿	0.66 亿
现金流出	13.42 亿	15.49 亿	16.18 亿	15.71 亿	12.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.3 亿	8.2 亿	9.72 亿	9.58 亿	6.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.22 亿	4.11 亿	4.63 亿	4.09 亿	3.71 亿
-支付的各项税费	1.2 亿	1.22 亿	0.52 亿	0.69 亿	0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.69 亿	1.95 亿	1.32 亿	1.35 亿	1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.4 亿	-0.55 亿	-1.96 亿	1.51 亿	-1.32 亿
现金流入	4.76 亿	12.22 亿	5.72 亿	5.77 亿	6.06 亿
+收回投资收到的现金	0.45 亿	0.74 亿	0.25 亿	303.59 万	-1.14 亿
+取得投资收益收到的现金	189.18 万	410.82 万	786.4 万	1.61 亿	1.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.7 亿	393.68 万	11.39 万	17.5 万	1.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.62 亿	0.7 亿	0.0 元	0.38 亿	-89.92 万
+收到其他与投资活动有关的现金	2.97 亿	10.7 亿	5.39 亿	3.76 亿	5.62 亿
现金流出	7.16 亿	12.77 亿	7.67 亿	4.26 亿	7.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.88 亿	1.68 亿	1.06 亿	0.43 亿	0.43 亿
-投资支付的现金	0.96 亿	0.4 亿	0.45 亿	0.42 亿	0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.64 亿	290.18 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.69 亿	10.65 亿	6.16 亿	3.42 亿	6.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额	3.37 亿	4.62 亿	1.73 亿	-1.72 亿	-1.67 亿
现金流入	9.05 亿	10.59 亿	5.47 亿	3.81 亿	2.46 亿
+吸收投资收到的现金	0.37 亿	7.27 亿	0.64 亿	493.0 万	17.28 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.37 亿	0.0 元	333.0 万	493.0 万	493.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.85 亿	3.32 亿	4.83 亿	3.76 亿	2.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	3.83 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.67 亿	5.97 亿	3.74 亿	5.53 亿	4.13 亿
-偿还债务所支付的现金	2.61 亿	4.93 亿	3.09 亿	4.78 亿	3.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.23 亿	0.32 亿	0.16 亿	0.12 亿	552.99 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.82 亿	0.72 亿	0.49 亿	0.63 亿	0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-133.77 万	-39.27 万	63.82 万	26.15 万	22.23 万
现金及现金等价物净增加额	0.53 亿	2.92 亿	-0.85 亿	0.44 亿	-0.75 亿
期末现金及现金等价物余额	3.48 亿	6.4 亿	5.55 亿	5.99 亿	5.24 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序