雷科防务现金流表
0.93亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-9.28百万
融资现金流
现金流表详细项
| 雷科防务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.95 亿 | 3.48 亿 | 6.4 亿 | 5.55 亿 | 5.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -1.15 亿 | -0.64 亿 | 0.65 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 12.98 亿 | 14.34 亿 | 15.54 亿 | 16.36 亿 | 13.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.84 亿 | 13.09 亿 | 14.83 亿 | 15.59 亿 | 13.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.03 亿 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 13.42 亿 | 15.49 亿 | 16.18 亿 | 15.71 亿 | 12.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.3 亿 | 8.2 亿 | 9.72 亿 | 9.58 亿 | 6.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 4.11 亿 | 4.63 亿 | 4.09 亿 | 3.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.2 亿 | 1.22 亿 | 0.52 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.95 亿 | 1.32 亿 | 1.35 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -0.55 亿 | -1.96 亿 | 1.51 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 4.76 亿 | 12.22 亿 | 5.72 亿 | 5.77 亿 | 8.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.74 亿 | 0.25 亿 | 303.59 万 | 0.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 189.18 万 | 410.82 万 | 786.4 万 | 1.61 亿 | 453.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.7 亿 | 393.68 万 | 11.39 万 | 17.5 万 | 41.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.97 亿 | 10.7 亿 | 5.39 亿 | 3.76 亿 | 7.14 亿 |
| 现金流出 | 7.16 亿 | 12.77 亿 | 7.67 亿 | 4.26 亿 | 8.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 1.68 亿 | 1.06 亿 | 0.43 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.96 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.42 亿 | 0.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.64 亿 | 290.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.69 亿 | 10.65 亿 | 6.16 亿 | 3.42 亿 | 6.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.37 亿 | 4.62 亿 | 1.73 亿 | -1.72 亿 | -927.95 万 |
| 现金流入 | 9.05 亿 | 10.59 亿 | 5.47 亿 | 3.81 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 7.27 亿 | 0.64 亿 | 493.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 333.0 万 | 493.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.67 亿 | 5.97 亿 | 3.74 亿 | 5.53 亿 | 2.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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