资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 10.3 | 11.0 | 11.9 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 23.9 | 24.9 | 24.7 | 25.8 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.9 | 18.6 | 18.6 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 51.5 | 56.1 | 57.1 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 35.3 | 26.3 | 16.0 | 12.2 | 17.4 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 48.5 | 43.9 | 42.9 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 21.2 | 25.6 | 24.0 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 1.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 77.0 | 71.0 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -3.9 | -15.2 | -8.0 | -12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -5.3 | -20.5 | -11.1 | -16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.3 | -18.3 | -71.6 | -34.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 37.9 | 28.9 | 24.2 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | -13.9 | -70.4 | -35.3 | -61.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 29.7 | 40.0 | 33.9 | 39.3 | |
| 净利率（%) | 14.9 | -14.9 | -69.0 | -34.1 | -59.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 668.5 | 620.3 | 806.3 | 768.1 | 933.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 333.3 | 299.4 | 404.3 | 386.1 | 451.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 335.2 | 320.9 | 402.1 | 382.0 | 482.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.7 | 209.6 | 261.0 | 252.4 | 303.8 | |
| 缺钱天数（天） | 432.8 | 410.7 | 545.3 | 515.8 | 629.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 33.5 | -15.9 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.1 | -186.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 21.9 | -14.9 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.7 | 167.8 | 146.1 | 160.6 | 160.3 | |
| 流动比率（%） | 195.5 | 243.1 | 218.9 | 237.8 | 248.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | -8.3 | -48.8 | -29.0 | -79.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 23.0 | 29.0 | 27.0 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1146.3 | 1049.8 | 879.9 | 853.9 | 790.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | -8.4 | -4.2 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.6 | -10.1 | -13.4 | -4.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | -14.0 | -9.9 | -12.2 | -- |
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