.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

高德红外现金流表

7.17亿

营业现金流

-7.13亿

投资现金流

-8.58百万

融资现金流

现金流表详细项

高德红外现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.97 亿 9.54 亿 24.81 亿 22.38 亿 14.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 12.07 亿 2.36 亿 3.09 亿 7.17 亿
现金流入 27.08 亿 38.46 亿 26.36 亿 31.29 亿 37.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.0 亿 37.5 亿 24.17 亿 28.88 亿 35.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.74 亿 1.57 亿 1.85 亿 1.7 亿
现金流出 27.36 亿 26.4 亿 23.99 亿 28.2 亿 30.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.43 亿 16.71 亿 12.09 亿 15.15 亿 15.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.45 亿 6.26 亿 7.54 亿 9.03 亿 10.89 亿
-支付的各项税费 2.19 亿 1.65 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 1.79 亿 2.37 亿 2.05 亿 2.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -8.82 亿 -0.25 亿 -6.16 亿 -7.13 亿
现金流入 15.61 亿 23.12 亿 6.62 亿 0.11 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 15.45 亿 22.8 亿 6.5 亿 336.04 万 0.53 亿
+取得投资收益收到的现金 929.2 万 0.11 亿 458.8 万 10.0 万 7.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.93 万 0.13 亿 15.37 万 53.2 万 60.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 719.83 万 726.92 万 726.92 万 726.92 万 545.19 万
现金流出 17.86 亿 31.93 亿 6.87 亿 6.27 亿 7.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.56 亿 5.13 亿 5.07 亿 6.27 亿 7.02 亿
-投资支付的现金 15.3 亿 26.8 亿 1.8 亿 0.0 元 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.11 亿 12.09 亿 -4.58 亿 -4.51 亿 -858.26 万
现金流入 8.6 亿 27.76 亿 8.81 亿 6.02 亿 9.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 25.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.6 亿 2.5 亿 7.3 亿 6.02 亿 9.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.51 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.49 亿 15.67 亿 13.38 亿 10.53 亿 9.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 11.3 亿 2.0 亿 5.3 亿 8.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 4.28 亿 8.28 亿 4.36 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 944.09 万 3.11 亿 0.87 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -112.37 万 -703.97 万 237.29 万 172.82 万 756.93 万
现金及现金等价物净增加额 3.57 亿 15.27 亿 -2.44 亿 -7.56 亿 288.23 万
期末现金及现金等价物余额 9.54 亿 24.81 亿 22.38 亿 14.82 亿 14.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号