资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 30.8 | 25.2 | 17.2 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 22.4 | 22.0 | 18.4 | 17.7 | |
| 存货（%） | 22.6 | 17.9 | 19.0 | 21.9 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 73.8 | 69.9 | 62.2 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 26.2 | 30.1 | 37.8 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 15.7 | 17.3 | 17.4 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 82.0 | 80.1 | -- | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 14.3 | 5.5 | 0.8 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.4 | 18.7 | 6.9 | 1.0 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 18.6 | 6.2 | 0.6 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.7 | 58.8 | 20.3 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.2 | 55.9 | 46.7 | 43.7 | 42.8 | |
| 营业利润率（%) | 32.0 | 33.3 | 22.7 | 5.1 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 19.1 | 25.9 | 35.2 | 42.3 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 31.8 | 19.9 | 2.8 | -6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 436.6 | 564.8 | 743.7 | 748.0 | 805.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.6 | 197.8 | 290.7 | 267.6 | 246.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 292.0 | 367.0 | 453.0 | 480.4 | 559.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.7 | 130.7 | 128.9 | 128.6 | 152.1 | |
| 缺钱天数（天） | 314.9 | 434.1 | 614.8 | 619.4 | 653.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 103.5 | 5.0 | -27.7 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 407.9 | 9.3 | -50.8 | -78.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.2 | 74.5 | -6.2 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.8 | 356.1 | 294.7 | 231.7 | 147.5 | |
| 流动比率（%） | 258.9 | 470.1 | 404.6 | 357.7 | 251.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 557.5 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 18.0 | 19.9 | 21.3 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 545.9 | 660.3 | 490.3 | 350.8 | 287.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 83.0 | 15.4 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.1 | 85.9 | 38.6 | 40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -4.6 | -15.0 | -10.4 | -- |
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