资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 25.2 | 17.2 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 22.0 | 18.4 | 15.7 | 14.7 | |
| 存货（%） | 17.9 | 19.0 | 21.9 | 23.4 | 23.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 69.9 | 62.2 | 49.7 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 17.3 | 17.4 | 27.3 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.0 | 80.1 | -- | 68.5 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 5.5 | 0.8 | -5.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 6.9 | 1.0 | -6.8 | -5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 6.2 | 0.6 | -5.8 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.8 | 20.3 | 3.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.9 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 40.8 | |
| 营业利润率（%) | 33.3 | 22.7 | 5.1 | -14.8 | -11.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 25.9 | 35.2 | 44.4 | 41.8 | |
| 净利率（%) | 31.8 | 19.9 | 2.8 | -16.7 | -12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 564.8 | 743.7 | 748.0 | 672.8 | 661.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.8 | 290.7 | 267.6 | 207.2 | 194.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 367.0 | 453.0 | 480.4 | 465.6 | 466.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.7 | 128.9 | 128.6 | 139.2 | 122.0 | |
| 缺钱天数（天） | 434.1 | 614.8 | 619.4 | 533.6 | 539.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | -27.7 | -4.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | -50.8 | -78.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.5 | -6.2 | -4.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.1 | 294.7 | 231.7 | 96.5 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 470.1 | 404.6 | 357.7 | 182.3 | 168.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -60.8 | -46.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.0 | 19.9 | 21.3 | 31.5 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 660.3 | 490.3 | 350.8 | 266.2 | 269.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.0 | 15.4 | 20.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.9 | 38.6 | 40.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -15.0 | -10.4 | -- | -- |
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