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海康威视现金流表

154.07亿

营业现金流

-38.06亿

投资现金流

-121.11亿

融资现金流

现金流表详细项

海康威视现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 265.16 亿 350.25 亿 346.04 亿 398.15 亿 494.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 160.88 亿 127.09 亿 101.64 亿 166.23 亿 154.07 亿
现金流入 728.71 亿 909.85 亿 926.69 亿 993.92 亿 1,032.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 681.69 亿 835.03 亿 867.99 亿 935.94 亿 970.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.28 亿 27.98 亿 21.02 亿 18.06 亿 18.95 亿
现金流出 567.83 亿 782.76 亿 825.05 亿 827.69 亿 878.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 372.57 亿 536.63 亿 541.79 亿 520.09 亿 547.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 102.48 亿 128.69 亿 163.98 亿 179.78 亿 192.82 亿
-支付的各项税费 49.02 亿 64.47 亿 59.47 亿 64.95 亿 68.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 43.76 亿 52.97 亿 59.81 亿 62.88 亿 69.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.55 亿 -31.56 亿 -37.25 亿 -39.87 亿 -38.06 亿
现金流入 19.04 亿 63.7 亿 74.22 亿 49.08 亿 40.58 亿
+收回投资收到的现金 16.93 亿 61.9 亿 73.1 亿 46.88 亿 38.26 亿
+取得投资收益收到的现金 1.5 亿 1.16 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.64 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.48 亿 1.21 亿 1.35 亿
现金流出 44.59 亿 95.26 亿 111.48 亿 88.95 亿 78.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.04 亿 30.98 亿 37.56 亿 40.48 亿 39.55 亿
-投资支付的现金 24.05 亿 60.94 亿 73.92 亿 48.03 亿 39.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.49 亿 3.24 亿 0.0 元 0.44 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -45.6 亿 -97.91 亿 -14.56 亿 -31.45 亿 -121.11 亿
现金流入 70.57 亿 61.23 亿 143.76 亿 111.1 亿 115.02 亿
+吸收投资收到的现金 1.74 亿 2.08 亿 60.15 亿 0.73 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.74 亿 2.08 亿 31.21 亿 0.73 亿 0.72 亿
+发行债券收到的现金 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.84 亿 59.16 亿 83.6 亿 110.32 亿 114.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
现金流出 116.17 亿 159.15 亿 158.31 亿 142.55 亿 236.13 亿
-偿还债务所支付的现金 48.35 亿 77.58 亿 47.86 亿 61.75 亿 114.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.05 亿 78.44 亿 87.34 亿 70.83 亿 91.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.4 亿 470.4 万 305.05 万 1.94 亿 2.94 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.78 亿 3.13 亿 23.11 亿 9.97 亿 30.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.64 亿 -1.82 亿 2.29 亿 1.13 亿 -0.68 亿
现金及现金等价物净增加额 85.09 亿 -4.21 亿 52.11 亿 96.04 亿 -5.77 亿
期末现金及现金等价物余额 350.25 亿 346.04 亿 398.15 亿 494.19 亿 488.51 亿


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