资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 33.5 | 33.6 | 35.7 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 30.5 | |
| 存货（%） | 12.9 | 17.3 | 15.9 | 13.8 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 82.8 | 82.1 | 81.5 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 16.6 | 14.5 | 14.6 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 32.1 | 28.8 | 32.0 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 5.0 | 10.0 | 8.8 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 63.0 | 61.2 | -- | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 18.2 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.1 | 28.7 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.3 | 25.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.4 | 197.7 | 158.3 | 171.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 44.3 | 42.3 | 44.4 | 44.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 22.7 | 17.8 | 18.0 | 17.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 23.1 | 25.5 | 27.1 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 21.5 | 21.5 | 16.3 | 17.0 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 13.0 | 10.9 | 8.9 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 250.4 | 232.8 | 272.5 | 285.2 | 279.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.9 | 114.3 | 131.9 | 144.7 | 142.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 119.5 | 118.6 | 140.6 | 140.5 | 136.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.5 | 128.3 | 131.0 | 138.1 | 108.6 | |
| 缺钱天数（天） | 96.9 | 104.6 | 141.5 | 147.1 | 170.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 28.2 | 2.1 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.9 | 21.6 | -20.0 | 8.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.8 | 20.0 | 11.6 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.8 | 204.4 | 229.7 | 211.5 | 202.6 | |
| 流动比率（%） | 238.4 | 258.4 | 285.0 | 254.8 | 249.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 37.0 | 38.8 | 40.8 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 795.0 | 782.5 | 689.5 | 597.1 | 519.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.3 | 38.2 | 29.6 | 37.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.5 | 101.2 | 93.6 | 107.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | -4.5 | -6.7 | 2.5 | -- |
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