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爱施德现金流表

12.49亿

营业现金流

3.73亿

投资现金流

-22.71亿

融资现金流

现金流表详细项

爱施德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.62 亿 23.99 亿 20.01 亿 11.57 亿 22.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.28 亿 -33.15 亿 5.38 亿 36.43 亿 12.49 亿
现金流入 791.58 亿 1,133.06 亿 1,340.37 亿 1,447.1 亿 1,368.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 725.11 亿 1,067.0 亿 1,255.34 亿 1,368.93 亿 1,293.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 49.44 亿 53.85 亿 73.92 亿 61.57 亿 60.69 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.58 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.33 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 15.45 亿 10.83 亿 9.63 亿 15.27 亿 12.66 亿
现金流出 775.3 亿 1,166.21 亿 1,334.99 亿 1,410.67 亿 1,356.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 695.57 亿 1,079.63 亿 1,228.93 亿 1,312.64 亿 1,260.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.56 亿 5.2 亿 5.06 亿 5.22 亿 5.33 亿
-支付的各项税费 5.06 亿 5.74 亿 5.48 亿 6.91 亿 6.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 49.22 亿 56.0 亿 74.22 亿 60.89 亿 61.39 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.88 亿 19.65 亿 21.3 亿 25.02 亿 22.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.88 亿 3.3 亿 -0.67 亿 -0.64 亿 3.73 亿
现金流入 145.41 亿 282.13 亿 372.45 亿 319.45 亿 199.15 亿
+收回投资收到的现金 144.5 亿 281.73 亿 372.03 亿 319.29 亿 198.94 亿
+取得投资收益收到的现金 792.08 万 0.15 亿 0.43 亿 0.16 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.59 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 616.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 155.29 亿 278.83 亿 373.12 亿 320.09 亿 195.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 155.1 亿 278.45 亿 372.1 亿 319.24 亿 194.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 93.13 万 0.61 亿 0.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.18 亿 25.98 亿 -13.37 亿 -25.34 亿 -22.71 亿
现金流入 136.59 亿 154.97 亿 95.0 亿 138.38 亿 139.21 亿
+吸收投资收到的现金 1.21 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.27 亿 609.35 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.21 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.27 亿 609.35 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 59.17 亿 129.46 亿 74.33 亿 122.37 亿 122.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 76.21 亿 25.06 亿 20.42 亿 15.74 亿 16.97 亿
现金流出 145.78 亿 128.99 亿 108.37 亿 163.72 亿 161.92 亿
-偿还债务所支付的现金 56.75 亿 91.91 亿 84.55 亿 144.14 亿 135.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.36 亿 7.5 亿 7.92 亿 8.22 亿 7.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 582.48 万 0.67 亿 0.35 亿 0.57 亿 1.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 84.67 亿 29.57 亿 15.91 亿 11.36 亿 19.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.15 亿 -0.11 亿 0.23 亿 0.1 亿 0.58 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.63 亿 -3.98 亿 -8.44 亿 10.56 亿 -5.9 亿
期末现金及现金等价物余额 23.99 亿 20.01 亿 11.57 亿 22.13 亿 16.23 亿


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