爱施德现金流表
32.27亿
营业现金流
-1.64亿
投资现金流
-27.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱施德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.62 亿 | 23.99 亿 | 20.01 亿 | 11.57 亿 | 20.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.28 亿 | -33.15 亿 | 5.38 亿 | 36.43 亿 | 32.27 亿 |
| 现金流入 | 791.58 亿 | 1,133.06 亿 | 1,340.37 亿 | 1,447.1 亿 | 1,188.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 725.11 亿 | 1,067.0 亿 | 1,255.34 亿 | 1,368.93 亿 | 1,146.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 49.44 亿 | 53.85 亿 | 73.92 亿 | 61.57 亿 | 42.15 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 1.48 亿 | 1.34 亿 | 1.06 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.45 亿 | 10.83 亿 | 9.63 亿 | 15.27 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流出 | 775.3 亿 | 1,166.21 亿 | 1,334.99 亿 | 1,410.67 亿 | 1,156.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 695.57 亿 | 1,079.63 亿 | 1,228.93 亿 | 1,312.64 亿 | 1,092.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.56 亿 | 5.2 亿 | 5.06 亿 | 5.22 亿 | 5.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.06 亿 | 5.74 亿 | 5.48 亿 | 6.91 亿 | 4.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 49.22 亿 | 56.0 亿 | 74.22 亿 | 60.89 亿 | 40.84 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.88 亿 | 19.65 亿 | 21.3 亿 | 25.02 亿 | 12.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.88 亿 | 3.3 亿 | -0.67 亿 | -0.64 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 145.41 亿 | 282.13 亿 | 372.45 亿 | 319.45 亿 | 24.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 144.5 亿 | 281.73 亿 | 372.03 亿 | 319.29 亿 | 24.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 792.08 万 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 155.29 亿 | 278.83 亿 | 373.12 亿 | 320.09 亿 | 26.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 155.1 亿 | 278.45 亿 | 372.1 亿 | 319.24 亿 | 26.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 222.75 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 93.13 万 | 0.61 亿 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.18 亿 | 25.98 亿 | -13.37 亿 | -25.34 亿 | -27.85 亿 |
| 现金流入 | 136.59 亿 | 154.97 亿 | 95.0 亿 | 138.38 亿 | 32.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.21 亿 | 0.45 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.21 亿 | 0.45 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 145.78 亿 | 128.99 亿 | 108.37 亿 | 163.72 亿 | 60.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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