资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 27.6 | 20.6 | 26.9 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 12.6 | 10.8 | 14.0 | 12.8 | |
| 存货（%） | 19.6 | 31.6 | 31.4 | 27.8 | 26.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 86.0 | 84.8 | 83.7 | 88.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 14.0 | 15.2 | 16.3 | 12.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 6.5 | 4.4 | 6.3 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 58.6 | 56.2 | 48.3 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 39.5 | 43.6 | -- | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 7.7 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 11.0 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 10.6 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.4 | 101.7 | 78.7 | 75.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 5.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4863.8 | 6661.2 | 3486.1 | 2353.2 | 2184.4 | |
| 完整生意周期（天） | 22.4 | 20.1 | 26.3 | 22.9 | 25.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.3 | 60.1 | 52.4 | 55.7 | 35.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 10.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.0 | 26.0 | 18.8 | 22.3 | 23.9 | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 14.1 | 19.4 | 16.4 | 15.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.0 | 5.2 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | |
| 缺钱天数（天） | 12.4 | 14.9 | 23.0 | 20.0 | 20.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 48.4 | -3.9 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 151.4 | 27.1 | -21.1 | -4.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 7.2 | 3.9 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.6 | 92.7 | 95.2 | 115.7 | 104.5 | |
| 流动比率（%） | 167.7 | 146.7 | 151.0 | 173.4 | 149.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | 22.9 | 30.0 | 7.0 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 60.5 | 56.4 | 48.7 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 38275.9 | 40087.4 | 16630.4 | 16045.5 | 18118.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | -36.9 | 6.6 | 60.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 240.2 | -72.1 | 19.5 | 92.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -227.7 | -255.6 | -162.7 | -197.5 | -- |
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