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康盛股份现金流表

-0.23亿

营业现金流

-1.83百万

投资现金流

0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

康盛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 0.93 亿 0.85 亿 1.15 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.87 亿 0.19 亿 1.9 亿 -0.23 亿
现金流入 17.6 亿 18.19 亿 19.53 亿 19.53 亿 18.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.9 亿 17.59 亿 17.79 亿 16.77 亿 15.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 0.41 亿 1.4 亿 2.54 亿 2.57 亿
现金流出 16.32 亿 16.32 亿 19.34 亿 17.63 亿 18.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.68 亿 10.22 亿 11.97 亿 12.92 亿 13.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.95 亿 3.39 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 1.06 亿 0.88 亿 0.94 亿 0.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.65 亿 3.43 亿 0.7 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.33 亿 -0.22 亿 -890.04 万 -0.23 亿 -182.65 万
现金流入 4.53 亿 0.21 亿 0.47 亿 0.16 亿 0.43 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.35 亿 492.98 万 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 332.26 万 0.0 元 1.57 万 10.93 万 25.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.28 亿 178.23 万 0.12 亿 0.11 亿 920.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.44 亿 0.56 亿 0.39 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.56 亿 0.39 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 55.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.48 亿 -1.71 亿 0.19 亿 -2.32 亿 0.79 亿
现金流入 20.95 亿 14.04 亿 13.23 亿 8.0 亿 9.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 1.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.68 亿 9.25 亿 11.62 亿 8.0 亿 8.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.27 亿 4.79 亿 1.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.43 亿 15.75 亿 13.04 亿 10.31 亿 9.07 亿
-偿还债务所支付的现金 13.44 亿 7.87 亿 9.89 亿 9.99 亿 8.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.23 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.61 亿 7.59 亿 2.78 亿 845.24 万 856.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -122.77 万 -121.85 万 77.33 万 114.76 万 181.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 -768.23 万 0.3 亿 -0.64 亿 0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 0.85 亿 1.15 亿 0.51 亿 1.07 亿


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