资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 4.0 | 12.6 | 5.0 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 49.1 | 29.7 | 28.0 | 23.8 | 21.8 | |
| 存货（%） | 6.1 | 11.1 | 6.8 | 8.0 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 52.6 | 63.9 | 56.4 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 47.4 | 36.1 | 43.6 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 15.0 | 21.4 | 13.1 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 38.6 | 47.9 | 36.6 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 56.2 | 46.9 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 8.7 | 7.8 | 9.0 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 9.0 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 323.6 | 229.6 | 129.6 | 158.0 | 116.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.9 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 281.1 | 187.4 | 97.4 | 120.7 | 84.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.7 | 11.3 | 9.8 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 42.1 | 32.2 | 37.3 | 31.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.6 | 83.0 | 67.9 | 89.8 | 48.5 | |
| 缺钱天数（天） | 203.0 | 146.6 | 61.7 | 68.2 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 1.1 | 32.5 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.7 | -18.5 | -19.7 | -25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 4.9 | -0.6 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.6 | 107.5 | 119.3 | 132.3 | 167.5 | |
| 流动比率（%） | 114.9 | 136.4 | 133.5 | 154.1 | 189.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | -0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 43.8 | 53.1 | 42.7 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.3 | 261.1 | 272.6 | 292.6 | 325.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.1 | 18.1 | 1.3 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -822.3 | -810.6 | 130.2 | 471.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -162.0 | -84.7 | -77.5 | -50.1 | -- |
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