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天虹股份现金流表

18.43亿

营业现金流

-21.19亿

投资现金流

-16.57亿

融资现金流

现金流表详细项

天虹股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.63 亿 42.68 亿 42.76 亿 45.81 亿 52.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.31 亿 27.34 亿 24.04 亿 27.46 亿 18.43 亿
现金流入 206.0 亿 219.94 亿 200.16 亿 201.71 亿 193.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 191.2 亿 199.27 亿 178.54 亿 173.49 亿 167.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.7 亿 20.44 亿 21.08 亿 28.04 亿 25.46 亿
现金流出 195.69 亿 192.6 亿 176.12 亿 174.25 亿 174.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 148.61 亿 153.45 亿 136.68 亿 133.47 亿 134.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.34 亿 19.81 亿 19.11 亿 19.0 亿 18.06 亿
-支付的各项税费 4.46 亿 4.79 亿 5.34 亿 5.13 亿 4.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -1.06 亿 -0.15 亿 -0.52 亿 -1.99 亿 -797.41 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.34 亿 14.71 亿 15.51 亿 18.63 亿 18.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.74 亿 -6.3 亿 -1.24 亿 -6.78 亿 -21.19 亿
现金流入 139.44 亿 136.91 亿 138.64 亿 107.05 亿 97.84 亿
+收回投资收到的现金 1.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.25 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.42 万 346.43 万 51.69 万 125.49 万 156.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.83 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 136.66 亿 135.75 亿 134.64 亿 106.0 亿 96.55 亿
现金流出 159.18 亿 143.21 亿 139.88 亿 113.83 亿 119.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.35 亿 7.46 亿 5.24 亿 4.76 亿 5.48 亿
-投资支付的现金 14.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 136.33 亿 135.75 亿 134.64 亿 109.07 亿 113.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.48 亿 -20.96 亿 -19.75 亿 -14.43 亿 -16.57 亿
现金流入 13.53 亿 150.0 万 0.0 元 4.0 亿 4.0 亿
+吸收投资收到的现金 13.53 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.05 亿 20.97 亿 19.75 亿 18.43 亿 20.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.05 亿 2.54 亿 1.87 亿 0.59 亿 1.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 73.32 万 326.99 万 11.92 万 16.67 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 18.43 亿 17.88 亿 17.84 亿 18.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.81 万 -18.72 万 60.79 万 11.07 万 -2.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.95 亿 811.68 万 3.05 亿 6.26 亿 -19.33 亿
期末现金及现金等价物余额 42.68 亿 42.76 亿 45.81 亿 52.07 亿 32.74 亿


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