资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 24.3 | 26.7 | 28.2 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 29.6 | 29.3 | 31.1 | 32.9 | 17.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 70.4 | 70.7 | 68.9 | 67.1 | 82.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 34.9 | 37.4 | 41.3 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 52.2 | 52.3 | 49.3 | 43.9 | 43.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.8 | 12.8 | 13.3 | -- | 15.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 6.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 5.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 8.4 | 5.0 | 5.2 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.9 | 27.7 | 17.0 | 26.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 39.2 | 36.8 | 38.3 | 37.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 3.3 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 40.7 | 39.0 | 37.8 | 37.0 | 35.2 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 47.0 | 42.7 | 47.8 | 48.7 | 47.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 117.9 | 119.3 | 80.9 | 66.9 | 34.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.9 | 39.6 | 43.3 | 43.3 | 36.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.8 | 132.5 | 117.7 | 118.9 | 97.9 | |
| 缺钱天数（天） | -113.8 | -89.8 | -69.9 | -70.2 | -50.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.2 | 4.0 | -1.2 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.3 | 6.8 | -34.8 | 68.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -37.6 | -5.1 | -1.6 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.8 | 76.6 | 74.6 | 73.0 | 35.4 | |
| 流动比率（%） | 87.1 | 84.1 | 83.1 | 79.7 | 42.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.2 | 87.2 | 86.7 | 85.2 | 84.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.6 | 352.2 | 333.4 | 304.4 | 294.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 24.4 | 21.1 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.0 | 207.2 | 206.6 | 220.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 5.4 | -- |
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