毅昌科技现金流表
-0.67亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 毅昌科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.25 亿 | 0.96 亿 | 0.61 亿 | 2.0 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 1.35 亿 | 1.14 亿 | -0.4 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 26.27 亿 | 21.94 亿 | 13.2 亿 | 12.53 亿 | 12.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.1 亿 | 21.64 亿 | 12.85 亿 | 11.82 亿 | 12.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.68 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 26.17 亿 | 20.59 亿 | 12.07 亿 | 12.92 亿 | 13.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.92 亿 | 14.91 亿 | 6.86 亿 | 7.77 亿 | 8.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13 亿 | 3.56 亿 | 3.33 亿 | 3.57 亿 | 3.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.91 亿 | 0.76 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.21 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 | 1.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -1.94 亿 | -1.44 亿 | -0.24 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 1.78 亿 | 0.17 亿 | 1.82 亿 | 1.66 亿 | 1.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.62 万 | 25.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 541.5 万 | 546.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.32 万 | 0.0 元 | 195.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -326.76 万 |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 2.11 亿 | 3.26 亿 | 1.89 亿 | 2.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 1.61 亿 | 1.36 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 1.6 亿 | 1.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -95.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | 0.24 亿 | 1.68 亿 | -0.9 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.06 亿 | 3.64 亿 | 5.48 亿 | 5.08 亿 | 5.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 42.48 万 | 42.48 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 3.41 亿 | 3.79 亿 | 5.98 亿 | 5.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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