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毅昌科技现金流表

-0.15亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

毅昌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 2.25 亿 0.96 亿 0.61 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 0.11 亿 1.35 亿 1.14 亿 -0.15 亿
现金流入 21.61 亿 26.27 亿 21.94 亿 13.2 亿 -2.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.32 亿 26.1 亿 21.64 亿 12.85 亿 -2.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.11 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.32 亿
现金流出 22.84 亿 26.17 亿 20.59 亿 12.07 亿 -2.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.07 亿 19.92 亿 14.91 亿 6.86 亿 -7.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.47 亿 4.13 亿 3.56 亿 3.33 亿 3.53 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.85 亿 0.91 亿 0.76 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.12 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.25 亿 -1.94 亿 -1.44 亿 -0.25 亿
现金流入 961.62 万 1.78 亿 0.17 亿 1.82 亿 2.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 2.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.51 万 0.0 元 0.0 元 -1.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 961.62 万 0.17 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 103.32 万 0.0 元 195.97 万 195.97 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 326.76 万
现金流出 0.26 亿 2.03 亿 2.11 亿 3.26 亿 2.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.42 亿 1.61 亿 1.36 亿 0.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 2.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.61 亿 0.0 元 0.0 元 292.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 -1.14 亿 0.24 亿 1.68 亿 -0.59 亿
现金流入 4.58 亿 3.06 亿 3.64 亿 5.48 亿 4.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.52 亿 2.81 亿 2.73 亿 5.23 亿 3.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 0.25 亿 0.92 亿 0.25 亿 1.11 亿
现金流出 2.28 亿 4.2 亿 3.41 亿 3.79 亿 5.34 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 3.35 亿 2.81 亿 2.95 亿 4.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.3 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.64 亿 0.48 亿 0.54 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.82 万 -118.76 万 123.28 万 42.01 万 63.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -1.3 亿 -0.34 亿 1.39 亿 -0.98 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 0.96 亿 0.61 亿 2.0 亿 0.99 亿


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