资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 4.5 | 11.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 44.6 | 34.3 | 35.5 | 41.8 | 39.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 13.7 | 9.8 | 15.3 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 62.7 | 63.6 | 63.4 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 37.3 | 36.4 | 36.6 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.8 | 37.3 | 34.7 | 36.0 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 62.5 | 74.4 | 71.4 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.7 | 34.8 | -- | 24.4 | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.5 | -9.6 | 3.9 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 6.4 | -36.7 | 18.5 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 6.2 | 0.0 | 10.9 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 11.6 | -54.5 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 11.6 | 9.2 | 11.4 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 1.8 | -9.2 | 3.5 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.5 | 15.7 | 10.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.9 | -9.3 | 3.4 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 108.3 | 150.1 | 168.7 | 167.7 | 161.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 107.8 | 123.3 | 122.7 | 114.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 34.4 | 42.3 | 45.4 | 45.1 | 47.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.5 | 122.3 | 139.8 | 126.5 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 11.8 | 27.8 | 28.9 | 41.2 | 67.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | -27.6 | -16.6 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | -42.1 | -536.2 | 145.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 12.5 | -30.6 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.7 | 78.5 | 72.2 | 67.4 | 71.5 | |
| 流动比率（%） | 111.6 | 100.4 | 85.4 | 88.7 | 95.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 7.6 | -14.3 | 7.2 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.3 | 65.2 | 77.9 | 75.6 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.5 | 177.8 | 138.1 | 153.0 | 180.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | 10.4 | 6.7 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -53.0 | -317.3 | -251.1 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.0 | -26.2 | -45.5 | -94.0 | -- |
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