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达实智能现金流表

0.77亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

3.03亿

融资现金流

现金流表详细项

达实智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.09 亿 12.1 亿 13.18 亿 13.64 亿 14.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿 -6.24 亿 7.82 亿 0.49 亿 0.77 亿
现金流入 27.61 亿 29.71 亿 37.86 亿 35.4 亿 33.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.62 亿 28.63 亿 35.82 亿 34.28 亿 32.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.85 亿 0.59 亿 0.84 亿 0.99 亿
现金流出 24.78 亿 35.95 亿 30.04 亿 34.91 亿 33.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.85 亿 28.36 亿 22.4 亿 26.52 亿 25.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.33 亿 4.32 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.39 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.51 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 0.51 亿 -6.46 亿 -1.95 亿 -2.04 亿
现金流入 3.65 亿 1.38 亿 0.57 亿 2.92 亿 -6.93 亿
+收回投资收到的现金 2.83 亿 1.21 亿 0.35 亿 1.53 亿 1.03 亿
+取得投资收益收到的现金 80.0 万 619.32 万 0.18 亿 637.27 万 961.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.15 万 195.78 万 383.53 万 0.13 亿 336.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.8 亿 877.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 64.35 万 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 -8.09 亿
现金流出 7.63 亿 0.87 亿 7.03 亿 4.87 亿 -4.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.88 亿 0.72 亿 4.82 亿 4.27 亿 3.24 亿
-投资支付的现金 1.65 亿 0.1 亿 104.1 万 0.0 元 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 984.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 270.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3,065.0 元 455.2 万 2.2 亿 0.6 亿 -8.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.16 亿 6.81 亿 -0.9 亿 2.27 亿 3.03 亿
现金流入 18.91 亿 15.58 亿 9.3 亿 13.92 亿 8.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 0.9 亿 40.0 万 6.92 亿 99.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 0.9 亿 40.0 万 66.25 万 99.61 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.64 亿 14.22 亿 9.3 亿 6.54 亿 8.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 147.67 万 0.47 亿 0.0 元 0.46 亿 0.29 亿
现金流出 14.75 亿 8.77 亿 10.21 亿 11.65 亿 5.29 亿
-偿还债务所支付的现金 12.97 亿 6.41 亿 7.91 亿 8.49 亿 3.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 2.07 亿 1.59 亿 2.65 亿 1.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.5 亿 234.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.26 万 8,589.0 元 6.36 万 3.69 万 -2.75 万
现金及现金等价物净增加额 3.01 亿 1.08 亿 0.46 亿 0.81 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 12.1 亿 13.18 亿 13.64 亿 14.46 亿 16.22 亿


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