达实智能现金流表
0.47亿
营业现金流
-1.09亿
投资现金流
1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达实智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.09 亿 | 12.1 亿 | 13.18 亿 | 13.64 亿 | 14.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.83 亿 | -6.24 亿 | 7.82 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 27.61 亿 | 29.71 亿 | 37.86 亿 | 35.4 亿 | 31.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.62 亿 | 28.63 亿 | 35.82 亿 | 34.28 亿 | 30.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.85 亿 | 0.59 亿 | 0.84 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 24.78 亿 | 35.95 亿 | 30.04 亿 | 34.91 亿 | 31.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.85 亿 | 28.36 亿 | 22.4 亿 | 26.52 亿 | 23.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33 亿 | 4.32 亿 | 4.41 亿 | 4.38 亿 | 4.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 1.62 亿 | 1.54 亿 | 1.49 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 1.65 亿 | 1.69 亿 | 2.51 亿 | 1.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.99 亿 | 0.51 亿 | -6.46 亿 | -1.95 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 3.65 亿 | 1.38 亿 | 0.57 亿 | 2.92 亿 | 1.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.83 亿 | 1.21 亿 | 0.35 亿 | 1.53 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 80.0 万 | 619.32 万 | 0.18 亿 | 637.27 万 | 927.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 万 | 195.78 万 | 383.53 万 | 0.13 亿 | 596.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.8 亿 | 877.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 64.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 7.63 亿 | 0.87 亿 | 7.03 亿 | 4.87 亿 | 2.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.88 亿 | 0.72 亿 | 4.82 亿 | 4.27 亿 | 2.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.65 亿 | 0.1 亿 | 104.1 万 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 984.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,065.0 元 | 455.2 万 | 2.2 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.16 亿 | 6.81 亿 | -0.9 亿 | 2.27 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 18.91 亿 | 15.58 亿 | 9.3 亿 | 13.92 亿 | 6.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.9 亿 | 40.0 万 | 6.92 亿 | 33.36 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.9 亿 | 40.0 万 | 66.25 万 | 33.36 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.75 亿 | 8.77 亿 | 10.21 亿 | 11.65 亿 | 4.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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