资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 16.5 | 18.3 | 17.9 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 12.8 | 13.7 | 14.4 | 17.5 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 3.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 56.8 | 54.9 | 53.3 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 43.2 | 45.1 | 46.7 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 22.8 | 24.2 | 25.9 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 40.0 | 42.4 | 35.9 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.2 | 28.3 | 26.0 | 27.0 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 31.7 | 31.6 | -- | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -6.1 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | -17.8 | 8.1 | 3.7 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.6 | -27.3 | 12.9 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 31.2 | 26.9 | 23.9 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | -16.6 | 6.8 | 2.9 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 20.9 | 18.9 | 18.8 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 9.7 | -15.9 | 5.8 | 2.9 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.4 | 9.3 | 6.1 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 238.1 | 237.2 | 187.1 | 178.3 | 232.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.2 | 158.7 | 119.0 | 126.2 | 170.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.6 | 5.4 | 7.0 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 78.5 | 68.1 | 52.1 | 62.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.3 | 312.7 | 288.7 | 295.6 | 338.4 | |
| 缺钱天数（天） | -17.2 | -75.5 | -101.6 | -117.3 | -106.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.6 | -1.5 | 13.6 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 205.5 | -245.4 | 146.2 | -54.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | -15.5 | 7.7 | 23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.4 | 127.1 | 117.2 | 138.3 | 142.6 | |
| 流动比率（%） | 169.7 | 141.9 | 129.5 | 148.6 | 154.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | -7.5 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 68.3 | 68.4 | 62.9 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1054.8 | 1265.2 | 1384.5 | 708.0 | 745.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | -18.4 | 20.2 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.8 | -25.8 | 64.3 | 35.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -29.5 | -4.5 | -18.0 | -- |
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