科伦药业现金流表
36.63亿
营业现金流
-31.8亿
投资现金流
-26.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科伦药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.62 亿 | 28.0 亿 | 46.75 亿 | 45.88 亿 | 39.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.47 亿 | 31.27 亿 | 53.37 亿 | 44.93 亿 | 36.63 亿 |
| 现金流入 | 214.75 亿 | 218.58 亿 | 270.54 亿 | 257.67 亿 | 243.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 211.87 亿 | 214.26 亿 | 263.68 亿 | 252.72 亿 | 239.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.88 亿 | 2.94 亿 | 5.34 亿 | 3.8 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流出 | 186.28 亿 | 187.31 亿 | 217.17 亿 | 212.75 亿 | 207.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.91 亿 | 120.51 亿 | 136.72 亿 | 124.05 亿 | 122.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.48 亿 | 25.9 亿 | 31.73 亿 | 34.88 亿 | 35.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.76 亿 | 22.17 亿 | 27.29 亿 | 28.84 亿 | 27.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.12 亿 | 18.73 亿 | 21.42 亿 | 24.98 亿 | 22.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.3 亿 | -8.57 亿 | -33.7 亿 | -18.19 亿 | -31.8 亿 |
| 现金流入 | 11.98 亿 | 51.45 亿 | 60.27 亿 | 113.17 亿 | 135.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.28 亿 | 50.17 亿 | 58.11 亿 | 110.63 亿 | 132.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 1.1 亿 | 1.35 亿 | 2.1 亿 | 2.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 798.4 万 | 0.13 亿 | 127.82 万 | 836.38 万 | 720.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 593.05 万 | 0.81 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 27.28 亿 | 60.02 亿 | 93.98 亿 | 131.37 亿 | 167.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.91 亿 | 8.96 亿 | 17.69 亿 | 16.78 亿 | 15.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.07 亿 | 51.06 亿 | 76.18 亿 | 113.79 亿 | 151.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 251.0 万 | 251.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.71 亿 | -4.07 亿 | -20.59 亿 | -33.04 亿 | -26.29 亿 |
| 现金流入 | 97.78 亿 | 116.83 亿 | 66.77 亿 | 56.21 亿 | 58.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.73 亿 | 10.62 亿 | 24.91 亿 | 5.23 亿 | 5.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.43 亿 | 10.62 亿 | 24.91 亿 | 5.23 亿 | 5.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 110.48 亿 | 120.9 亿 | 87.35 亿 | 89.26 亿 | 84.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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