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科伦药业现金流表

43.6亿

营业现金流

-29.45亿

投资现金流

-17.44亿

融资现金流

现金流表详细项

科伦药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.98 亿 27.62 亿 28.0 亿 46.75 亿 45.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.19 亿 28.47 亿 31.27 亿 53.37 亿 43.6 亿
现金流入 197.51 亿 214.75 亿 218.58 亿 270.54 亿 260.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 193.51 亿 211.87 亿 214.26 亿 263.68 亿 254.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.0 亿 2.88 亿 2.94 亿 5.34 亿 4.69 亿
现金流出 175.32 亿 186.28 亿 187.31 亿 217.17 亿 217.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 127.23 亿 121.91 亿 120.51 亿 136.72 亿 129.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.89 亿 26.48 亿 25.9 亿 31.73 亿 34.5 亿
-支付的各项税费 15.37 亿 18.76 亿 22.17 亿 27.29 亿 28.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.83 亿 19.12 亿 18.73 亿 21.42 亿 24.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.05 亿 -15.3 亿 -8.57 亿 -33.7 亿 -29.45 亿
现金流入 20.62 亿 11.98 亿 51.45 亿 60.27 亿 105.72 亿
+收回投资收到的现金 13.55 亿 11.28 亿 50.17 亿 58.11 亿 103.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.78 亿 0.62 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 608.04 万 798.4 万 0.13 亿 127.82 万 -543.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.24 亿 0.0 元 593.05 万 0.81 亿 0.48 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.68 亿 27.28 亿 60.02 亿 93.98 亿 135.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.31 亿 9.91 亿 8.96 亿 17.69 亿 19.49 亿
-投资支付的现金 17.37 亿 17.07 亿 51.06 亿 76.18 亿 115.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.22 亿 -12.71 亿 -4.07 亿 -20.59 亿 -17.44 亿
现金流入 118.9 亿 97.78 亿 116.83 亿 66.77 亿 56.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 5.73 亿 10.62 亿 24.91 亿 4.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 5.43 亿 10.62 亿 24.91 亿 4.59 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 116.14 亿 90.04 亿 103.58 亿 40.28 亿 49.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.65 亿 2.01 亿 2.63 亿 1.58 亿 1.97 亿
现金流出 126.12 亿 110.48 亿 120.9 亿 87.35 亿 73.99 亿
-偿还债务所支付的现金 109.88 亿 94.31 亿 106.25 亿 72.65 亿 55.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.68 亿 10.67 亿 10.79 亿 12.39 亿 16.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.36 亿 0.71 亿 0.46 亿 1.12 亿 2.03 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.55 亿 5.5 亿 3.86 亿 2.32 亿 2.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -826.65 万 793.43 万 519.4 万 -639.14 万
现金及现金等价物净增加额 5.64 亿 0.38 亿 18.72 亿 -0.87 亿 -3.35 亿
期末现金及现金等价物余额 27.62 亿 28.0 亿 46.72 亿 45.88 亿 42.53 亿


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