资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 10.4 | 15.2 | 17.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 16.8 | 16.7 | 12.8 | 12.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.7 | 9.4 | 10.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 3.9 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 44.4 | 48.7 | 50.2 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 55.6 | 51.3 | 49.8 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 42.5 | 35.2 | 27.4 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 12.7 | 15.3 | 9.5 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 44.8 | 49.5 | -- | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 8.1 | 11.5 | 14.1 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 5.3 | 8.9 | 10.9 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.4 | 82.2 | 145.5 | 245.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 54.2 | 55.7 | 52.6 | 52.4 | 52.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 7.6 | 11.6 | 17.0 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 48.7 | 41.7 | 36.2 | 32.8 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 5.0 | 9.0 | 12.3 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 300.8 | 278.7 | 239.5 | 213.9 | 192.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.8 | 116.0 | 106.0 | 88.2 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 166.1 | 162.7 | 133.5 | 125.7 | 109.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.4 | 95.7 | 89.1 | 85.0 | 82.9 | |
| 缺钱天数（天） | 215.5 | 183.0 | 150.4 | 128.9 | 109.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 4.9 | 9.5 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.9 | 30.7 | 66.6 | 66.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 36.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 79.4 | 111.5 | 144.6 | 162.8 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 104.5 | 138.1 | 183.0 | 196.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 3.3 | 5.3 | 16.3 | 49.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 55.2 | 50.5 | 36.9 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.9 | 156.5 | 196.3 | 224.4 | 231.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | 21.2 | 26.0 | 53.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 108.9 | 124.3 | 129.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.6 | -45.2 | -40.6 | -12.8 | -- |
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