中粮资本现金流表
169.55亿
营业现金流
-206.47亿
投资现金流
43.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中粮资本现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 85.4 亿 | 123.29 亿 | 143.19 亿 | 125.14 亿 | 134.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.3 亿 | 80.39 亿 | 67.63 亿 | 142.46 亿 | 169.55 亿 |
| 现金流入 | 285.93 亿 | 218.68 亿 | 238.12 亿 | 269.36 亿 | 297.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.66 亿 | 60.26 亿 | 45.12 亿 | 21.98 亿 | 24.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.53 亿 | 15.77 亿 | 18.58 亿 | 18.55 亿 | 18.55 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 43.49 亿 | 29.93 亿 | 13.05 亿 | 17.07 亿 | 10.56 亿 |
| 现金流出 | 192.63 亿 | 138.29 亿 | 170.49 亿 | 126.91 亿 | 127.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.65 亿 | 57.06 亿 | 44.78 亿 | 20.13 亿 | 25.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.88 亿 | 15.88 亿 | 16.3 亿 | 17.46 亿 | 17.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.76 亿 | 3.79 亿 | 3.77 亿 | 4.49 亿 | 4.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 12.22 亿 | 12.67 亿 | 24.65 亿 | 20.23 亿 | 19.89 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.21 亿 | 28.35 亿 | 31.13 亿 | 34.46 亿 | 24.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.54 亿 | -82.28 亿 | -47.48 亿 | -127.63 亿 | -206.47 亿 |
| 现金流入 | 708.12 亿 | 806.0 亿 | 1,128.06 亿 | 1,157.7 亿 | 925.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 676.31 亿 | 773.47 亿 | 1,093.67 亿 | 1,108.64 亿 | 870.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.81 亿 | 32.52 亿 | 29.77 亿 | 37.7 亿 | 42.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.96 万 | 49.97 万 | 30.22 万 | 8.56 万 | 24.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.62 亿 | 11.36 亿 | 12.73 亿 |
| 现金流出 | 787.65 亿 | 888.28 亿 | 1,175.54 亿 | 1,285.33 亿 | 1,132.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33 亿 | 3.08 亿 | 2.88 亿 | 1.32 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 779.54 亿 | 881.26 亿 | 1,158.24 亿 | 1,274.7 亿 | 1,112.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 5.63 亿 | 3.95 亿 | 3.5 亿 | 2.94 亿 | 2.0 亿 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 10.93 亿 | 6.36 亿 | 15.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.35 亿 | 20.36 亿 | -38.51 亿 | -5.3 亿 | 43.37 亿 |
| 现金流入 | 39.74 亿 | 38.01 亿 | 11.16 亿 | 40.17 亿 | 72.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.97 亿 | 29.97 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.39 亿 | 17.65 亿 | 49.67 亿 | 45.48 亿 | 28.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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