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中粮资本现金流表

154.29亿

营业现金流

-152.54亿

投资现金流

3.66亿

融资现金流

现金流表详细项

中粮资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 73.13 亿 85.4 亿 123.29 亿 143.19 亿 125.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 63.71 亿 93.3 亿 80.39 亿 67.63 亿 154.29 亿
现金流入 158.92 亿 285.93 亿 218.68 亿 238.12 亿 276.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.59 亿 119.66 亿 60.26 亿 45.12 亿 24.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 12.27 亿 16.53 亿 15.77 亿 18.58 亿 24.91 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 28.34 亿 43.49 亿 29.93 亿 13.05 亿 21.51 亿
现金流出 95.21 亿 192.63 亿 138.29 亿 170.49 亿 122.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.72 亿 117.65 亿 57.06 亿 44.78 亿 23.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.32 亿 15.88 亿 15.88 亿 16.3 亿 17.24 亿
-支付的各项税费 4.88 亿 4.76 亿 3.79 亿 3.77 亿 7.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 10.97 亿 12.22 亿 12.67 亿 24.65 亿 19.77 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 20.93 亿 23.21 亿 28.35 亿 31.13 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -72.07 亿 -79.54 亿 -82.28 亿 -47.48 亿 -152.54 亿
现金流入 486.71 亿 708.12 亿 806.0 亿 1,128.06 亿 1,355.45 亿
+收回投资收到的现金 455.1 亿 676.31 亿 773.47 亿 1,093.67 亿 1,308.26 亿
+取得投资收益收到的现金 31.61 亿 31.81 亿 32.52 亿 29.77 亿 34.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.12 万 17.96 万 49.97 万 30.22 万 28.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.62 亿 13.11 亿
现金流出 558.78 亿 787.65 亿 888.28 亿 1,175.54 亿 1,508.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 2.33 亿 3.08 亿 2.88 亿 2.34 亿
-投资支付的现金 552.51 亿 779.54 亿 881.26 亿 1,158.24 亿 1,485.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 5.05 亿 5.63 亿 3.95 亿 3.5 亿 2.21 亿
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 10.93 亿 17.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.26 亿 24.35 亿 20.36 亿 -38.51 亿 3.66 亿
现金流入 34.42 亿 39.74 亿 38.01 亿 11.16 亿 55.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 9.98 亿 0.0 元 0.0 元 4.99 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.14 亿 4.51 亿 5.54 亿 6.17 亿 3.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.29 亿 35.23 亿 32.48 亿 0.0 元 22.47 亿
现金流出 13.16 亿 15.39 亿 17.65 亿 49.67 亿 52.01 亿
-偿还债务所支付的现金 1.77 亿 4.65 亿 5.44 亿 5.14 亿 20.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.56 亿 5.84 亿 10.56 亿 7.92 亿 6.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 994.22 万 0.0 元 0.0 元 1.76 亿 0.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.83 亿 4.9 亿 1.65 亿 36.62 亿 25.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.62 亿 -0.22 亿 1.43 亿 0.31 亿 -0.58 亿
现金及现金等价物净增加额 12.27 亿 37.89 亿 19.9 亿 -18.05 亿 4.82 亿
期末现金及现金等价物余额 85.4 亿 123.29 亿 143.19 亿 125.14 亿 129.96 亿


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