资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 32.6 | 35.3 | 29.6 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 16.3 | 14.8 | 14.0 | 12.3 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 51.1 | 54.1 | 46.6 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 48.9 | 45.9 | 53.4 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 33.5 | 35.7 | 29.1 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 41.9 | 42.3 | 43.1 | 49.7 | 48.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.8 | 24.2 | 21.2 | -- | 21.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 7.7 | 3.3 | 5.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 6.4 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.6 | 106.2 | 43.6 | 80.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -7.3 | 1.9 | -3.5 | -3.0 | -5.2 | |
| 营业利润率（%) | 124.2 | 38.6 | 22.3 | 61.2 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.4 | 36.9 | 49.5 | 89.5 | 147.9 | |
| 净利率（%) | 103.0 | 32.5 | 24.3 | 48.5 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.8 | 67.1 | 51.3 | 4.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 16.2 | 27.0 | 33.1 | 47.4 | 158.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.6 | 39.4 | 18.6 | 10.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.2 | 9.3 | 19.7 | 36.5 | 141.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 20.5 | 27.1 | 33.6 | 22.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 17.8 | 13.5 | 10.8 | 16.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.3 | 20.1 | 30.0 | 51.5 | 95.2 | |
| 缺钱天数（天） | -45.2 | 6.9 | 3.1 | -4.1 | 62.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 381.2 | 303.9 | -28.7 | -32.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.4 | 25.6 | -58.8 | 85.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 151.8 | 151.4 | 159.8 | 138.9 | |
| 流动比率（%） | 170.4 | 152.6 | 151.6 | 160.1 | 139.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.2 | 75.8 | 78.8 | 78.8 | 78.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11595.3 | 9233.6 | 7847.2 | 7097.5 | 8962.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 27.2 | 19.2 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1444.7 | 1193.5 | 834.6 | 869.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | 11.4 | 8.3 | 2.0 | -- |
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