ST百灵现金流表
3.66亿
营业现金流
0.76亿
投资现金流
-3.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST百灵现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.18 亿 | 3.19 亿 | 5.27 亿 | 4.03 亿 | 3.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | 5.02 亿 | 1.26 亿 | 902.06 万 | 3.66 亿 |
| 现金流入 | 29.06 亿 | 34.75 亿 | 42.45 亿 | 41.22 亿 | 41.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.11 亿 | 33.43 亿 | 41.07 亿 | 39.77 亿 | 39.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.32 亿 | 1.26 亿 | 1.44 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 25.81 亿 | 29.73 亿 | 41.2 亿 | 41.13 亿 | 37.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.37 亿 | 8.72 亿 | 15.22 亿 | 13.71 亿 | 11.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.17 亿 | 4.43 亿 | 6.44 亿 | 6.41 亿 | 6.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.11 亿 | 3.71 亿 | 4.67 亿 | 3.99 亿 | 3.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.16 亿 | 12.87 亿 | 14.87 亿 | 17.01 亿 | 15.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.2 亿 | -0.35 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 | 2.03 亿 | 0.74 亿 | 1.43 亿 | 1.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.55 亿 | 0.16 亿 | 1.34 亿 | 1.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 608.14 万 | 732.69 万 | 872.69 万 | 878.0 万 | 419.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.33 万 | 78.21 万 | 145.88 万 | 5.5 万 | 22.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.61 亿 | 1.4 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.36 亿 | 1.83 亿 | 1.09 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.26 亿 | 0.68 亿 | 1.04 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 631.49 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 391.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.25 亿 | 1.0 亿 | 50.0 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.66 亿 | -3.15 亿 | -2.15 亿 | -1.69 亿 | -3.76 亿 |
| 现金流入 | 16.36 亿 | 14.81 亿 | 16.99 亿 | 16.27 亿 | 17.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 43.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 43.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.02 亿 | 17.96 亿 | 19.13 亿 | 17.96 亿 | 20.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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