资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 24.3 | 22.3 | 23.6 | 28.0 | |
| 存货（%） | 11.1 | 13.0 | 11.7 | 15.8 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 54.4 | 55.4 | 54.6 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 45.6 | 44.6 | 45.4 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.2 | 8.4 | 12.3 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 36.3 | 40.2 | 47.9 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.7 | 1.9 | 4.2 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 61.0 | 58.0 | -- | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.7 | 2.0 | -5.8 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 3.2 | 3.5 | -11.0 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | -6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.8 | 10.5 | 11.3 | -34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 56.4 | 59.6 | 60.1 | 55.3 | 56.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 5.8 | 4.4 | -11.4 | -12.4 | |
| 营业费用率（%） | 47.2 | 52.2 | 52.8 | 63.1 | 63.0 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 3.8 | 3.8 | -9.7 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 423.7 | 417.4 | 371.2 | 328.3 | 417.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.7 | 180.8 | 160.5 | 139.8 | 167.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 242.9 | 236.5 | 210.7 | 188.5 | 250.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.8 | 139.8 | 127.3 | 142.3 | 153.4 | |
| 缺钱天数（天） | 314.8 | 277.6 | 243.8 | 186.0 | 264.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 0.8 | 13.8 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.0 | -7.8 | -10.9 | -411.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | 1.0 | 3.1 | -11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.0 | 114.1 | 108.9 | 81.1 | 76.8 | |
| 流动比率（%） | 160.4 | 149.9 | 138.0 | 114.1 | 115.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 2.3 | 2.6 | -4.7 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 39.0 | 42.0 | 52.0 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 629.9 | 469.1 | 414.1 | 337.2 | 344.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 13.8 | 18.1 | 3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.9 | 67.3 | 94.4 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.9 | -50.2 | -31.4 | -46.6 | -- |
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