ST凯文现金流表
-0.45亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST凯文现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 1.07 亿 | 4.33 亿 | 2.56 亿 | 1.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.48 亿 | 3.01 亿 | 1.08 亿 | -0.26 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 8.22 亿 | 9.48 亿 | 7.59 亿 | 5.59 亿 | 5.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.93 亿 | 8.74 亿 | 7.08 亿 | 5.46 亿 | 5.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.73 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 6.47 亿 | 6.52 亿 | 5.85 亿 | 6.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.37 亿 | 3.83 亿 | 4.23 亿 | 3.34 亿 | 3.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.42 亿 | 1.7 亿 | 1.77 亿 | 1.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.85 亿 | 0.34 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -5.0 亿 | -2.96 亿 | -0.2 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 7.75 亿 | 6.93 亿 | 5.73 亿 | 4.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 7.59 亿 | 6.86 亿 | 5.69 亿 | 4.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 106.93 万 | 734.21 万 | 656.31 万 | 366.94 万 | 249.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.5 万 | 3.87 万 | 1,200.0 元 | 7.91 万 | 69.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.81 亿 | 12.74 亿 | 9.89 亿 | 5.93 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.5 亿 | 3.92 亿 | 2.2 亿 | 1.47 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 8.83 亿 | 7.69 亿 | 4.46 亿 | 3.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 501.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | 5.27 亿 | 0.13 亿 | -0.23 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 6.37 亿 | 12.16 亿 | 4.12 亿 | 2.4 亿 | 1.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.92 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.18 亿 | 6.89 亿 | 3.99 亿 | 2.63 亿 | 2.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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