资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 10.3 | 8.6 | 7.6 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 15.9 | 26.3 | 23.7 | 20.7 | 16.7 | |
| 商誉（%） | 42.7 | 36.7 | 37.3 | 37.3 | 44.4 | |
| 非流动资产（%） | 84.1 | 73.7 | 76.3 | 79.3 | 83.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.0 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 8.9 | 9.6 | 10.9 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 90.1 | 89.1 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.5 | -13.6 | -19.0 | -19.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 1.8 | -14.0 | -20.1 | -21.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -20.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 11.1 | -76.1 | -94.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 67.8 | 55.8 | 9.5 | 4.6 | -0.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 10.5 | -117.2 | -206.8 | -180.1 | |
| 营业费用率（%） | 36.9 | 29.4 | 41.8 | 80.3 | 60.3 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 8.6 | -118.4 | -201.7 | -170.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 59.6 | 98.1 | 69.2 | 59.0 | 88.8 | |
| 完整生意周期（天） | 267.4 | 173.1 | 283.6 | 335.9 | 233.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.4 | 173.1 | 283.6 | 335.9 | 233.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 316.1 | 121.5 | 87.9 | 139.9 | 89.8 | |
| 缺钱天数（天） | -48.6 | 51.6 | 195.7 | 196.1 | 143.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.6 | 58.2 | -33.4 | -30.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.6 | -20.2 | -845.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 25.8 | -14.5 | -19.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 245.9 | 189.1 | 154.8 | |
| 流动比率（%） | 102.4 | 296.4 | 245.9 | 189.1 | 154.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 10.0 | -273.2 | -224.6 | -176.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 9.9 | 10.9 | 12.3 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 44378.5 | 56190.3 | 53504.2 | 60392.1 | 79055.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.6 | 58.3 | 22.2 | -5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.7 | 91.0 | 86.2 | 77.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -7.3 | -6.4 | -7.8 | -- |
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