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胜利精密现金流表

1.75亿

营业现金流

0.2亿

投资现金流

-1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

胜利精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.22 亿 11.05 亿 2.39 亿 4.2 亿 3.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.79 亿 -2.07 亿 3.16 亿 2.77 亿 1.75 亿
现金流入 109.74 亿 58.75 亿 46.0 亿 39.31 亿 42.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 106.37 亿 55.65 亿 43.48 亿 37.87 亿 40.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.21 亿 0.8 亿
现金流出 104.95 亿 60.83 亿 42.83 亿 36.54 亿 40.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.61 亿 41.78 亿 28.86 亿 25.13 亿 28.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.16 亿 14.55 亿 11.25 亿 8.46 亿 9.53 亿
-支付的各项税费 1.4 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.77 亿 3.14 亿 1.5 亿 1.71 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 11.25 亿 1.37 亿 80.66 万 1.05 亿 0.2 亿
现金流入 13.42 亿 5.62 亿 2.48 亿 3.26 亿 2.07 亿
+收回投资收到的现金 10.49 亿 254.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 46.19 万 131.35 万 262.7 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.38 亿 0.12 亿 2.14 亿 0.61 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.55 亿 3.94 亿 0.0 元 1.48 亿 0.8 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 1.53 亿 0.33 亿 1.14 亿 0.99 亿
现金流出 2.17 亿 4.25 亿 2.47 亿 2.21 亿 1.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.17 亿 2.07 亿 2.47 亿 2.21 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.58 亿 -7.85 亿 -1.59 亿 -4.78 亿 -1.4 亿
现金流入 58.14 亿 43.11 亿 38.09 亿 34.36 亿 32.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 740.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 740.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.14 亿 43.03 亿 38.09 亿 34.36 亿 32.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 68.72 亿 50.96 亿 39.68 亿 39.14 亿 33.89 亿
-偿还债务所支付的现金 66.27 亿 48.28 亿 38.44 亿 38.01 亿 32.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 1.95 亿 1.19 亿 1.03 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.72 亿 509.39 万 992.0 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.62 亿 -0.11 亿 0.22 亿 860.13 万 0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 4.83 亿 -8.66 亿 1.8 亿 -0.87 亿 0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 11.05 亿 2.39 亿 4.2 亿 3.32 亿 4.09 亿


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