资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 4.3 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 13.3 | |
| 存货（%） | 12.6 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 41.2 | 45.8 | 42.9 | 37.8 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 58.8 | 54.2 | 57.1 | 62.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 19.4 | 19.4 | 25.4 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 47.3 | 48.6 | 52.3 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 49.6 | 50.0 | -- | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 0.4 | -2.8 | -11.6 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 0.8 | -5.6 | -24.2 | -21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.7 | 0.9 | -8.9 | -26.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 12.1 | 8.5 | 4.7 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 0.1 | -8.2 | -25.6 | -21.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 20.1 | 9.4 | 16.1 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 0.8 | -6.0 | -26.9 | -22.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.6 | 213.4 | 198.7 | 216.5 | 203.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 116.5 | 113.4 | 125.2 | 103.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 78.3 | 96.9 | 85.2 | 91.2 | 99.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.8 | 177.8 | 166.7 | 198.0 | 186.7 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 35.7 | 32.0 | 18.4 | 17.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.7 | -47.8 | -17.6 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.2 | -98.6 | -6015.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | -0.7 | -6.2 | -21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.6 | 65.8 | 74.1 | 61.4 | 48.8 | |
| 流动比率（%） | 93.5 | 87.2 | 94.2 | 82.1 | 74.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 1.2 | -∞ | -9.2 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 50.4 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.8 | 154.8 | 155.9 | 135.5 | 140.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | -4.8 | 7.6 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.0 | 38.6 | 1180.5 | 305.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.7 | -109.5 | -83.1 | -101.5 | -- |
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